用友T1-商贸宝批发零售版财务增强包操作指南.doc

用友T1-商贸宝批发零售版财务增强包 PAGE 4 - 用友T1-商贸宝批发零售版财务增强包操作指南 说明:本手册只征对“用友T1-商贸宝批发零售版财务增强包”的财务部分的实施进行说明，其业务部分参照“用友T1-商贸宝批发零售版快速实施手册”实行。 第一步 基础资料的设置 进入“用友T1-商贸宝批发零售版客户端”主界面 修改地区资料：基本信息?地区?光标移至要修改的地区分类或具体地区名称上?编辑?在“财务通编码”和“财务通名称”上输入编码和名称?保存 修改往来单位资料：基本信息?往来单位?光标移至要修改的往来单位分类或具体往来单位名称上?编辑?在“财务通编码”和“财务通名称”上输入编码和名称?保存 修改部门资料：基本信息?部门?光标移至要修改的部门分类或具体部门名称上?编辑?在“财务通编码”和“财务通名称”上输入编码和名称?保存 修改内部职工资料：基本信息?内部职工?光标移至要修改的内部职工姓名上?编辑?在“财务通编码”和“财务通名称”上输入编码和名称?保存 使用小窍门：1、以上一至五项并非所有企业都要修改，这要根据各企业的管理需要和具体情况而定，换种说法就是，T3财务通如果不需要对地区、部门和人员进行分类和统计，则一二四五项可以不修改（因为工作量会很大）；2、如果您在T3财务通只要对应收或应付总额进行核算，而不必进行明细核算，则第三项也不必进行修改。 第二步 连接设置 维护中心?财务接口?连接设置?数据库服务器名称（可以在电脑右下角“SQL Server 服务管理器”中复制）?数据库系统用户为“sa” ，密码为空?连接服务器?选择财务通账套?确定 第三步 基础资料互导工具 一、维护中心?财务接口?基础资料互导工具?商贸宝数据库?修改数据库名称，选择账套，数据库系统用户为“sa”不变，密码为空?连接测试?数据库连接成功 二、基础资料互导工具?财务通数据库?修改数据库名称，选择账套，数据库系统用户为“sa”不变，密码为空?连接测试?数据库连接成功 三、下一步?基础资料互导工具?选择表?选择要互导的资料项目，如果全要，点击“全选”按钮?选择互导选项?导入数据是否重新编码（一般不选）?完成 第四步 凭证科目设置 维护中心?财务接口?凭证科目设置 一、商品对应科目设置：商品对应科目设置?添加?商品编码，选择?商品信息?全部选中（L）?科目编码，选择?财务通会计科目?选中“1243库存商品”科目?双击?保存 二、商品对方科目设置：商品对方科目设置?添加?单据类别选择“销售业务”?商品编码，选择?商品信息?全部选中（L）?对方科目编码，选择?财务通会计科目?选中“5401主营业务成本”科目?双击?保存 使用小窍门：同样道理,各单据类别对应的财务通科目名称(对方科目名称)如下,各公司情况不同,仅供参考:报损单5401主营业务成本 报溢单5301营业外收入 赠送单550101营业费用-促销费 获赠单5301营业外收入 盘点单盘盈--5301营业外收入 盘点单盘亏--5601营业外支出 低值易耗品业务218101其他应付款-低值易耗品押金 低值易耗品报损单—5405其他业务支出 低值易耗品赔偿单—5102其他业务收入 三、往来对应科目设置：应付科目2121应付账款；应收科目1131应收账款；销售优惠科目5503财务费用等。其他“采购税金科目”“采购优惠科目”等可根据公司管理需要自行设置。 使用小窍门：如果公司管理需要，用友通软件的供应商往来和客户往来要进行具体的明细核算，则必须在商贸宝的基本信息—往来单位--每个供应商和客户信息中输入财务通科目编码和名称，月末生成凭证时软件才能按具体的供应商和客户生成凭证。 四、销售收入科目设置：品对应科目设置?添加?商品编码，选择?商品信息?全部选中（L）?科目编码，选择?财务通会计科目?选中“主营业务收入”科目?双击?保存 四、其他科目对应设置：商贸宝科目名称和财务通科目名称对应关系如下：0121固定资产1501固定资产 123现金1001现金 0141银行存款1002银行存款 说明：以上用友通科目编码和名称是以选择“小企业会计制度”为例的，各公司选择的会计制度和管理要求不同，切不可生搬硬套。 第五步 生成凭证 维护中心?财务接口?生成凭证?条件选择?单据范围,选择要生成凭证的单据?选择起讫日期?确定?选择单据?确定