明源地产ERP管理驾驶舱成本分析操作手册(附现金流).doc

明源管理驾驶舱成本分析操作手册 PAGE 1 明源管理驾驶舱成本分析 操作手册 售后服务咨询热线：0755 -售后服务电子邮件：service@ 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 成本概况 3 第二章 动态成本 5 第三章 成本进度 8 第四章 异常成本 12 4.1 异常成本列表 13 4.2 top10最新变更 15 4.3 top10合同变更 17 4.4 变更原因分析 19 第五章 成本欠款 20 5.1 top10欠款合同列表 21 5.2 项目汇总 22 5.3 top10欠款合作伙伴列表 23 第六章 多项目对比分析 25 第七章 现金流 28 PAGE 29 成本概况 本模块主要用于统计所有公司项目下所有非跨期一级核算对象发生的成本概况，包括：目标成本、动态成本、已发生成本、实际成本、实付成本。如图1-1 统计口径 1、过滤条件 根据登陆者用户级别和项目权限，筛选一级核算对象一级成本科目发生目标成本、动态成本、已发生成本、实际成本、实付成本金额 核算对象为非跨期分摊对象 2、特殊说明 点击核算对象名称可以切换到【动态成本】 根据公司名称排序 金额 单位：万元 3、字段说明 字 段 内 容 说 明 公司名称 登陆者拥有权限公司 核算对象名称 登陆者拥有权限的项目名称 目标成本（A） 核算对象的目标成本金额 动态成本（B） 核算对象的动态成本 已发生成本（C） 核算对象的已发生成本 已发生成本（C/B） 已发生成本占动态成本的比例 = 已发生成本 ÷ 动态成本 ÷ 100 实际成本（D） 核算对象的实际发生成本 实际成本（D/B） 实际发生成本占动态成本的比例 = 实际发生成本 ÷ 动态成本 ÷ 100 实付成本（E） 核算对象的实付成本 实付成本（E/B） 实付成本占动态成本的比例 = 实付成本? ÷ 动态成本 ÷ 100 深化 通过点击“核算对象名称”，用户可以查看到该核算对象的动态成本明细，了解各项资金指标在项目中的实际运作情况。 在图1-1中点击核算对象名称，打开该核算对象所发生【动态成本】明细，如图1-2 在图1-2用户可以通过点击成本科目级数列表，查看各级成本科目的各项资金指标 选中不同级别的最末级成本科目，点击〖拆分明细〗打开【拆分明细】界面，如图1-3 用户可以通过选择不同的拆分明细点击〖合同台帐〗继续察看该合同的明细资料， 通过〖打印〗可以输出图1-3界面显示拆分明细资料。 点击图1-2〖打印〗，输出图1-2界面显示成本科目资料 动态成本 用户可以通过此模块以金额、建筑单方、可售单方、套内单方为指标分别查询不同非跨期分摊核算对象的成本科目：目标成本、动态成本、已发生成本执行情况；如图2-1 提示： 不提供跨期核算对象和没有成本科目的核算对象选择 成本科目列表 左侧目标执行分析成本科目列表如图2-2，显示该核算对象的所有成本科目明细，默认以金额为指标，显示至该核算对象下所有一级成本科目，用户可以通过点击成本科目名称前或者对应成本科目列表级数打开下级成本科目，查看目标执行具体情况 点击其它“建筑单方”“可售单方”“套内单方”指标，成本科目列表指标单位发生相应改变，如图2-3 上图为选择建筑单方指标，成本科目列表反映目标成本、动态成本、已发生成本单位为“建筑单方（元/平米）”，同时，右侧柱形图纵坐标单位相应改变为“建筑单方（元/平米）” 目标执行分析柱形图 上方柱形图固定显示核算对象一级成本科目的目标成本、动态成本、已发生成本对比图形； 下方柱形图显示用户所选择图2-2列表中选中成本科目行所有下级科目的目标成本、动态成本、已发生成本对比图形； 如：图2-4上图反映用户选择核算对象为“深圳深蓝公寓”，所有一级成本科目的目标成本、动态成本、已发生成本执行情况对比；下图反映用户选择行：一级成本科目为“土地费用”的所有下级成本科目的目标成本、动态成本、已发生成本执行情况对比分析； 当鼠标移到柱形，会出现并出现黄色浮动窗体说明此柱形代表成本科目金额； 统计口径 1、过滤条件 统计单个非跨期分摊核算对象的一级成本科目，以及指定科目下的所有下级成本科目的目标成本、动态成本、已发生成本 根据用户选择目标执行指标，统计成本科目金额、建筑单方、可售单方、套内单方 2、特殊说明 金额 单位：万元 建筑单方、可售单方、套内单方 单位：元/平米 当面积值为0时，各单方金额值为0 3、字段说明 字 段 内 容 说 明 成本科目名称 不同级别成本科目名称 目标成本 核算对象的目标成本金额 动态成本 核算对象的动态成本