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小毛驴（中国）物流配货项目资金申请报告 PAGE 11 一、项目单位的基本情况和财务状况 1.1 项目名称及承办单位 1、项目名称：小毛驴（中国）物流配货连锁 2、承办单位：亳州市小毛驴物流配货连锁公司 3、法人代表：韩志华 1.2 项目单位的基本情况 亳州市小毛驴物流配货连锁公司2004年注册，注册资金118万元，现有职工32人，固定资产200万元。亳州市小毛驴物流配货连锁公司力争用3到5年时间，在国内创建一流的物流连锁大型企业，使每个县、区都有基础站，中小城市都有标准站，大城市、省会城市都有中心站。加强小毛驴车队俱乐部与国际车队俱乐部交流和合作;建立一批具有现代化设施设备和服务功能的物流园区、配送中心和第三方物流企业;构建合理的能辐射一定区域的现代物流体系，使之成为中国最大的物流连锁中心和物流界的龙头老大。 1.3 项目单位的财务状况 2004年财务收支平衡，利税40余万元，2005年前10个月，经营规模不断壮大，实现利税80多万元。 二、项目的基本情况 2.1 建设背景 1、亳州市的经济地理环境 亳州市地处黄淮海平原南端，安徽西北部，东与淮北、宿州两市接壤，西北与河南省相邻，南与阜阳相望。国土面积8374平方公里，2002年总人口534.38万人，国内生产总值172.46亿,是安徽省一个重要的农业大市，同时又是全国药材集散地、中国医药之都。该项目依托中国（亳州）中药材大市场和中国中药饮片交易中心，和亳州的丰富的农产品资源，开展物流配送业务，同时为我市工、商企业提供农资和原材料运输业务服务。 2、亳州市交通状况 亳州市地处淮北平原，交通通讯便捷，京九铁路纵贯南北，105、311国道和604省道贯串全境，南距阜阳机场100公里，北距商丘机场60公里，地理位置优越，交通十分便利。 G105、G311、界-阜-蚌、亳-阜高速公路勾勒出了亳州对外交通的公路主干线，境内的县级和乡级道路与之纵横交错。全市现已形成一个以国道、省道为骨架，县乡道为脉络，辐射全市城市、沟通毗邻省市的公路交通网络。公路网的建成已成为促进亳州经济发展推力器和促进亳州对外交流的主要纽带。 亳州境内的涡河、茨淮新河等多条通航水道和其它交通形式一起形成了亳州“水、陆、铁”相互衔接和补充的交通网络。 3、项目的提出 物流是物质资料从供应者到需要者的物理性(实物性)流动，是创造时间和空间价值的经济活动。物流自始至终构成流通的物质内容，没有物流，也就不存在实际的物资流通过程，物资的价值和使用价值就不能实现，社会再生产就无法进行。物流具有生产性质、社会性质、服务性质。物流是实现商品价值和使用价值的条件，合理的物流对提高全社会的经济效益起着十分重要的作用，物流在社会主义市场经济条件下最大限度地满足整个社会和劳动者物质和文化生活需要起到重要作用。 物流是国民经济的动脉，是连接国民经济各个部分的纽带。物流技术的进步与发展是决定国民经济生产规模和产业结构变化的重要因素，物流是生产过程不断进行的前提，又是实现商品流通的物质基础。亳州市小毛驴物流配货连锁公司通过对国内物流市场的调查发现目前从事物流运输的企业物流运输的效率低、配套服务质量缺乏，因此决定引用先进的物流管理经验，利用现代信息技术，以及发达的互联网，结合我国在物流业衍生产品上的缺位，开发出一系列物流的派生产品，并导入CIS理念，使小毛驴（中国）物流配货连锁在全国乃至全世界物流业崛起。 2.2 建设内容 1、在亳州市建设亳州市小毛驴物流配货连锁公司总部,建设内容包括：新建仓库4000平方米、综合楼800平方米、室外混凝土停车场2000平方米，项目总占地20亩。 2、在上海、北京、天津、广州等国内主要城市建设亳州市小毛驴物流配货连锁公司配货连锁分公司，在一般中小城市建配货连锁站，实现国内配货连锁网络。 3、软件开发，建设亳州市小毛驴物流配货连锁公司网站。开发有具有自主知识产权的物流软件平台，集手机短信、互联网信息等功能于一体。 4、项目设备购置 办公设备：传真机2台、点钞机2台、装钉机2台、支票机1台、热熔机2台、投影仪1台、微机20台等。 网络设备：路由器4台；前置业务服务器4台，服务器机柜6套；数据库1套;磁带库存储备份系统1套； UPS网络监控软硬件1套；终端金卡键盘50只；终端10台；复印机、防火墙、扫描仪等各1套。 2.3 总投资及资金来源 项目总资金980万元，其中，固定资产投资600元，流动资金380万元。所需资金计划自筹580万元，申请银行贷款400万元。 投 资 估 算 表 表2-1 单位：万元 序号 项目 建筑工程费 设备购置 与 安 装 其它费用 合计 备注 一 固定资产投资 282 279 561 1.1 总部公用设施 282 1