财务工作流程(1).docVIP

康施维财务工作流程图 一、收支工作流程（出纳负责） 或银行取现转账收现（留现不超过10000元）现金不足时从平安银行取款，取款凭证交会计。付 款审核单据 或银行取现转账 收现（留现不超过10000元） 现金不足时从平安银行取款，取款凭证交会计。 付 款 审核单据 现金付款 审核单据 行 银行转账 经销商 直营部 现金款项 现金收款 平安银行转账登记现金日记账本现金存入工商银行（凭证交会计）打印凭证交总经理签字 平安银行转账 登记现金日记账本 现金存入工商银行（凭证交会计） 打印凭证交总经理签字 登记银行日记账本登记现金日记账本 登记银行日记账本 登记现金日记账本 交 交 会 计 编 制 当 天 日 报 表 日报表发总经理及部门经理 日报表发总经理及部门经理 二、销售数据统计工作流程（会计负责） 出纳将当天的销售数据 出纳将当天的销