标准模板-4931融资管理-流程描述.docVIP

草案 流程描述 Page PAGE 1 中国网通 省/市 公司 中国网通（集团）有限公司 流程 资金管理 子流程 融资管理 子流程参考号# STD－TR4931 修正日期 制作人 复核人 MM/DD/YY (Name) (Name) （不用项目组填写，由网通各公司管理层确认后填写） 流程总述 本流程主要描述了借款、还款、预提利息及支付利息的流程。每月初，公司财务部预算管理组汇总统计公司当月资金需求并研究借款方案，交财务部总经理审批。公司法人代表或其授权人员负责签署各种与银行的借款合同。财务部总经理审批《还款审批单》。资金管理专员维护借、还款记录；相关会计计提利息，作相应会计分录，同时维护各种相关表单。 流程描述 2.1 借款流程 2.2 利息计算 2.3 还款流程 2.4其他融资方式 注释： 以下涉及的各个部门或岗位名称为提炼的通用名称，请根据分公司情况，明确分公司具体的部门或岗位名称。 以下涉及的管理层和管理层授权人员，请根据分公司实际情况，明确具体的岗位名称。 以下涉及的记录和文档名称请根据分公司情况明确具体名称。 以下涉及的定期请根据分公司情况明确周期（如每天、每周、每月、每季、每年等）。 以下文档中的 [ ] 中的部分是标准的控制活动作为参考之用，而 [ ] 之前的粗体部分是实际的控制活动。在制作时，要根据分公司的实际具体情况填写。 借款流程 每月初，省各经营部门