财务部与市场营销部业务对接工作流程.docVIP

财务部与市场营销部业务对接工作流程 （讨论稿） 订货业务： 每月15 -16日市场营销部将经制表人及审核人签字后的《印数汇总表》（见新表样1）交财务部，财务部据此审核库存账中各刊及图书的总入库数（当月交下期《印数汇总表》）。 建议：参见总社各刊开机印数统计表，或运费核算表 回复：财务部可以从原《各刊开机数统计明细表》中提取数据。 双方一致同意：为了减轻市场营销部工作量，每月15日市场营销部将经制表人最新修改后的《各刊开机数统计明细表》（见原表样7）电子版传给财务部，财务部据此审核库存账中各刊及图书的总入库数（当月交下期《各刊开机数统计明细表》）。 销售业务： 发货业务： 每月15-16日市场营销部按各经销商实际发出期刊及图书数量，填制《发货汇总表》（见新表样2），经制表人及审核人签字后交财务部；财务部据此审核经销商的销货金额及销货数量。 建议：参见各刊报数统计表，客户报多少数字，就发多少数字 回复：增加新表理由：原《各刊数字统计表》中各经销商发刊数量与二套账登记发刊数量存在不一致情况，且财务部不知道应以哪个数据为准，因此，要求市场营销部每期提供一份纸质的准确发刊数据。 双方一致同意：为了减轻市场营销部工作量，每月15日市场营销部按各经销商实际发出期刊及图书数量，填制《各刊数字统计表》（见原表样8），经制表人最新修改后的数据电子版交财务部；财务部据此审核经销商的销货金额及销货数量。