财务部各岗位日工作流程图.docVIP

1、收银流程 输入收银机填写发票计价订餐收银找零（1）现金： 输入收银机 填写发票 计价 订餐 收银找零 （2）账表： 交款单存银行出纳员填写交款单清理现金 交款单 存银行 出纳员 填写交款单 清理现金 会计复核入账营业收入 收银员 现收 对账 会计复核入账 营业收入 收入日报表现收、应收审核员审 查填写营业日报 收入日报表 现收、应收 审核员 审 查 填写营业日报 发票起止编号 账单使用编号 收银小票编号 账单 （4）税务发票： 审核员收银员顾客盘号存根审核员 审核员 收银员 顾客 盘号 存根 审核员 2、仓管员工作流程 （1）验收程序： 一联采购采购计划申请报告 一联采购 采购计划申请报告 二联收货 二联收货 三联财务清查数量 三联财务 清查数量 四联使用检查质量 四联使用 检查质量 核对发票五联供货 核对发票 五联供货 收货记录直 拨 收货记录 直 拨 库 存入 库 库 存 入 库 退 货 退 货 （2）原料领、发料控制： 物料申请 物料申请 备 料 备 料 登记明细 登记明细 会计入账领 料 单 会计入账 领 料 单 核对数量 核对数量 一联财务部门写出库