NL公司库存现金盘点表.docVIP

PAGE / NUMPAGES NL公司库存现金盘点表 账面检查核对记录 实有现金盘点记录 项 目 行次 金 额/元 备 注 面额 张/枚数 金 额/元 被审计单位: NL公司 100 9 900 盘 点 日 期: 2009年1月15日 50 15 750 盘点期间期初余额: 1 1,981.32 20 0 本期间凭证起号: 10 20 200 本期间凭证止号: 5 50 250 本期间凭证借方合计(+): 2 3,226.00 09.1.1至盘点日止收入 2 40 80 本期间凭证贷方合计(-): 3 3,075.82 09.1.1至盘点日止支出 1 20 20 本期间末应有余额: 4=1+2-3 2,131.50 现金账面余额为1244.5元 0.5 10 5 未记账收款合计(+): 5 2,520.00 0.2 10 2 未记账付款合计(-): 6 1,556.00 0.1 15 1.5 盘点日应有现金余额: 7=4+5-6 3,095.50 实存现金合计: 2,208.50 实存现金 - 应有余额: 8 -887 负数为盘亏 其 他 因 素: 差异说明: