2009年上虞市水处理发展有限责任公司公司债券2015年付息.PDFVIP

2009 年上虞市水处理发展有限责任公司公司债券 2015 年付息公告 绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司于2009 年7 月31 日发行 的2009 年上虞市水处理发展有限责任公司公司债券（以下简称“本 期债券”）将于20 15 年7 月31 日开始支付2014 年7 月31 日至2015 年7 月30 日期间（以下简称“本年度”）利息。为保证付息工作的顺 利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、 本期债券基本情况 1、发行人：绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司 2 、债券名称：2009 年上虞市水处理发展有限责任公司公司债券 3、债券简称及代码：09 虞水债（交易所债券代码：122945；银 行间债券代码：0980122 ） 4 、发行总额：人民币8 亿元，第5 年末投资者行使回售选择权后 债券规模为4.51468 亿元 5、债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，附发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年票面利率为6.80%，在债券存续期内前5 年固定不变。在本期债券 存续期的第5 年末，发行人可选择上调票面利率0-100 个基点（含本 数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率 6.80%加上上 调基点，在债券存续期后2 年固定不变。在本期债券存续期的第5 年 末，发行人选择不上调票面利率，在债券存续期后2 年维持固定票面 1 利率6.80%不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息 6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续 期的第5 年末上调本期债券后2 年的票面利率，上调幅度为0-100 个 基点（含本数） 7、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利 率及上调幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登 记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续 持有本期债券 8、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会 发改财金[2009]1949 号文件批准发行 9、付息首日：2010 年至2016 年每年的7 月31 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者选择行使 回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2010 年至2014 年每年的 7 月31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作 日） 10、集中付息期：自每年的付息首日起的20 个工作日（包括付息 首日当天），投资者可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利 息 二、 本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2014 年7 月31 日至20 15 年7 月30 日，逾 期未领的债券利息不另行计息 2 2 、债权登记日：本期债券的债权登记日为2015 年7 月30 日。截 至该日下午收市后，本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券 余额享有本年度利息 3、付息时间 （1）集中付息：自2015 年7 月31 日起的20 个工作日 （2 ）常年付息：在集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付 息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息 三、 付息办法： 1、本期债券在上海证券交易所上市部分： 持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司清算系统划入该持有人指定银行账户。 2 、本期债券在银行间市场上市部分： 持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中央国债登记结算有 限责任公司直接划入该持有人指定的银行账户。 若债券持有人付息路径变更，应将新的付息路径及时通知中央国 债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司，因债券持有人未及时通知付息路径而造成的延期支付，发行人 和债券托管人不承担延付利息。 四、 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明