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资金计划管理办法 PAGE PAGE 1 黄河勘测规划设计有限公司 资金计划管理办法 朴智管理咨询公司 二OO三年十二月 黄河勘测规划设计有限公司资金计划管理办法 第一章 资金计划管理 总则 目的 为提高公司资金的周转、合理使用资金、加强资金的统筹管理、充分发挥其经营效用、使资金运用达到最高效益，特制定本制度。 定义 本制度所称资金指库存现金、银行存款、各类有价证券和其它货币资金（银行本票、银行汇票、外埠存款）。 适用范围 本制度适用公司各部门、全体员工。 资金计划申报制度 资金计划 资金计划是指公司内部各部门日常资金收、支的计划； 资金计划的编制由各部门负责编制，各部门要指定专人负责编制，需在规定时间内上报财务资产部； 财务资产部指定专人负责收集、汇总各部门上报的资金计划，编制公司总体资金计划，并根据总体资金计划统一调配资金； 各部门的资金计划应由部门经理负责审批，一律采用电子审批、申报的办法进行（各部门负责编制资金计划的人员将编制好的电子文件通过邮件的方式发给部门经理，部门经理将最终审核无误后，进行电子审批，然后回复给编制人员，最后由编制人员将审批后的资金计划转发给财务资产部相关人员）； 资金计划的模板由财务资产部统一制作，各部门不得私自做任何改动。 资金计划的编制 公司的资金计划为八周资金计划（见附件），每二周为一循环，金额单位为千元。必须滚动编制，保证数据连续性；