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资金管理办法 PAGE PAGE 5 黄河勘测规划设计有限公司 资金管理办法 朴智管理咨询公司 二OO三年十二月 黄河勘测规划设计有限公司资金管理办法 总则 目的 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转、提高资金使用效率，保证资金安全，特制定本办法。 管理机构 公司设立财务资产部，在财务资产部经理的领导下办理各二级核算单位以及公司内部核算单位的核算、贷款、资金划拨和资金管理工作。 财务资产部具有管理和服务的双重职能，与各二级核算单位在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系；在结算业务中是服务与被服务的客户关系。 现金管理 现金开支范围 职工工资、津贴； 个人劳务报酬； 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 向个人收购农副产品和其他物资的价款； 出差人员必须携带的差旅费； 零星支出； 中国人民银行确定的需要支付现金的其他支出。 属于以上现金结算范围的支出，可以根据需要向银行提取现金支付，不属于上述现金结算范围的款项支付，一律通过银行进行转账结算。 现金收支规定 公司在经营活动中发生的现金收入，应及时送存银行，不得用于直接支付单位自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，应事先报经开户银行审查批准。 单位取得的现金收入必须存入指定银行存款账户，不得以个人名义存入储蓄； 不得保存帐外公