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9 、投融资管理流程及工作标准
部门名称 财务部 流程名称 投融资管理流程
层 次 3 编 号 ZTYJ-B-CWB-3-009 概 要 分析评价资本运营方案，提出融资方案并实施
部门 总经理 总会计师 财务部 相关部门
节点 A B C D
1 开 始
2 审定 可行性分析 资本运营预案
3 测算相关财务指标
4 审定 编制建议书
N
5 是否实施
Y
资本运营
6 审 批 审定 编制融资方案
方案
7 融资方案实施 资本运营方案运行
8 资本运营监控
9 运营结果分析评价
10 归 档
11 结 束
公司名称 中铁一局集团新运工程有限公司 密 级 共 1 页 第 1 页
编制部门 财务部 签发人 赵怀利 日 期 2009年 1月 1 日
投融资工作标准
编号： ZTYJ-B-CWB-3-009 共 1 页 第 1 页
任务
节点 任务程序及管理点 时限 相关资料
名称
任务程序
接到资本运营预案后，对资本运营方案进行初步分析，判
断资金的整体需求量，研究有关税费政策，对其可实施性 5 个工作日
总体 提出初步意见； 资本运营预
分析 C2
判断 初步意见报总会计师审阅， 如果认为资本运营方案可行则 5 个工作日 案
进行下一步。
管理点
分析、测算资金的整体需求量，做出判断。
任务程序
在方
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