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深圳市网域科技股份有限公司 公开转让说明书 深圳市网域科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 开源证券股份有限公司 （西安市高新区锦业路1 号都市之门 B 座 5 层） 二零一七年七月 1-1-1 深圳市网域科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 深圳市网域科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项予以充分关注： 一、市场竞争的风险 目前国内信息安全市场发展前景良好，市场环境慢慢成熟，市场规模逐渐扩 大，未来可能会有更多的企业参与市场竞争。如果公司在产品升级、新产品研发 及推广、销售网络构建及售后服务等方面不能有效适应市场的变化，将有可能失 去目前的快速增长态势。 二、技术人才流失的风险 信息安全对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍。 当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公 司的发展尤为重要。若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定，就无法吸引外 部优秀人才，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司业务的持续发 展造成影响。 三、成长性风险 信息安全行业是国家鼓励发展的产业，正处于高速发展阶段，公司凭借业已 形成的技术、业务资质、综合服务能力、客户资源及人才等竞争优势，报告期内 保持了较高的成长性，营业收入从 2015 年度的 574.09 万元增长至 2016 年度的 645.57 万元；净利润从 2015 年度的 95.49 万元增长至 2016 年度的 103.76 万元， 报告期内，公司的营业收入和净利润均呈现出稳定增长的势头。虽然公司自设立 以来一直保持较快的增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环 境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广等诸多条件影响。上 述任何不利影响都可能导致公司增长减缓。同时，公司的快速增长也给公司的组 织结构、内部运营管理、财务体系等带来较大压力。 1-1-3 深圳市网域科技股份有限公司 公开转让说明书 四、政府补助资金等非经常性损益变动风险 公司业务为软件和信息技术服务业，是国家重点支持的行业。2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月，公司获得政府补助等非经常性净损益分别为 1,800.00 元、 50,900.00 元、94,283.30 元，占同期净利润的比例分别为0.19%、4.91%和 23.99% 。 2015