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外汇交易员必备知识 赖志军2011-08-29 1,交易员思想 2,交易员心理 3,交易员技术 4,交易员纪律 优秀交易员定义 一个优秀的交易高手的定义应该是，能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报，经年累月地赚钱而不是一朝暴富，常赚而不是大赚，资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。 　　这也是多数人易现辉煌，难有成就的根本原因。 　　重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现，且两者相互作用，互为因果。 　　坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。 　　是否能明确，定量，系统地，从根本上必然地限制住你的单次和总的操作风险，是区分赢家和输家的分界点，随后才是天赋，勤奋，运气得到尽可能大的成绩， 　　而成绩如何其中相当大地取决于市场，即“成事在天”。 　　至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已，最终是逃不脱输光的命运。 　　从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果： 　　无意识----意识到---做到----做好----坚持----习惯----融会贯通----忘记----大成。 　　小钱靠技术(聪明)，大钱靠意志(智慧)。 　　长线(智慧)判方向，短线(聪明)找时机。 　　智慧成大业，聪明只果腹。 　　聪明过了头就会丧失智慧(为自作聪明)，所以我要智慧过人而放弃小聪明(为大智若愚)。 　　这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。 　　 优秀交易员定义 止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失，它不一定是对行情的“否”判断(即止损完成不一定就会朝反方向继续甚至多数不会，但仅仅为那一次“真的”也有必要坚持，最多只是反止损再介入)，而只是首先超过了自己的风险承受能力，所以资金最大损失原则(必须绝对〈=资产的5%--注：我的最大损失容忍度是2%)必须严格首要遵守。 　　至于止损太频繁的损失需要从开仓手数和开仓位，止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。 　　正确分析预测只是成功投资的第一步，成功投资的基础更需要严格的风险管理(仓位管理和止损管理)，严谨的自我心理和情绪控制(宠辱不惊，处惊不变)。 　　心理控制第一，风险管理第二，分析技能重要性最次。 　　必须在交易中克服对资产权益的过度关注或搀杂进个人主观需求原因，从而引发贪婪和恐惧情绪放大造成战术混乱，战略走样最终将该做好的事搞得彻底失败。 　　交易在无欲的状态下才能更多收获，做好该做的而不是最想做的。 　　市场不是你寻求刺激的场所，也不是你的取款机器。 　　任何的事物，对他的定义越严格，它的内涵越少。实际的操作性才越强。 　　在我们的交易规则和交易计划的构成和制定中，也必须如此从本质和深处理解和执行，这样才能保证成功率。 交易员思想 （1）你必须接受一个事实，即市场中任何事情都可能会发生，你不可能每次都预测准确。　　（2）既然你知道不可能每次都预测准确，那么就等于承认自己是渺小而又无知的，于是你将会放弃尝试频繁地预测。　　（3）既然你放弃了预测，那么在每一个当下，你随时随地都准备迎接市场中各种可能的变化。也就是说你坦然接受了市场的风险，犹如渔民敬畏大海那样。　　（4）既然你知道交易是有风险的，并且真正接受了风险，那么眼前一切的变化都不会再让你感到恐惧。因为你知道这个市场是有风险的，而且任何稀奇古怪夸张的事都可能会发生。既然你已经磨练出见怪不怪的赢家心态，那么面对盘势的任何极端的变化，你都可以坦然接受，不再恐惧。　　（5）既然你清楚了解在市场中任何稀奇古怪夸张的事都可能会发生，那么你将会培养出一种开放的心态，愿意接纳眼前的一切事物。　 交易员思想 　（6）是的！这种全然开放的心灵就是我们交易生涯中毕生追寻的目标。如果我们能够没有成见、没有执著、无所拘束和客观超然，即能够以全然开放的心态观察市场，就能看出以前我们看不出的内容！而这些内容很可能就是市场中真正有价值的观点。　　（7）换言之，如果你的心灵被污染，就没办法用全然开放的心灵检阅市场。于是你看到或听到的都很可能是垃圾！被蒙蔽的眼睛，看不到真理。　　（8）为什么你的心灵会被蒙蔽？因为你的心智有污染！因为你的心智被自己的妄想扭曲变形！　　（9）为什么你有妄想？因为你的潜意识中有偏邪的欲望并且对市场抱有不正确的思想（信念）。不论是欲望还是思想，都是一种负面的能量！这些负面的力量将会杀死对你有益的想法，进而阻挠你的正确的获利行动。　　（10）不要全面尝试消灭这种负面能