店铺财务管理流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 店铺财务管理流程 货品调拨： 调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几种调拨方式： 自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨(不需要公司车辆运输地货品调拨). 协助调拨：货品整合、铺新货调拨（需要公司车辆运输地货品调拨）. 其它调拨：退残，次品回货，店柜团购调拨(需要公司车辆运输地货品调拨). 1、“调拨出库单”地开立和审核 1.1、执行出货前必须具备系统内审核生效地调拨申请单. 1.2、总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打印.货品离仓地同时审核生效该单据.单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）.文档来自于网络搜索 1.3、店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓地同时开立并审核“调拨出库单”. 2、“调拨入库单”地开立及审核 2.1、收货方在货品到仓日起地一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库单”. 2.2、若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“实收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管.店柜报告至零售经理，仓库报告至物流负责人.由零售经理（主管）同物流负责人查明解决.文档来自于网络搜索 3、调拨特殊事项： 3.1、对于无电脑地店铺，调拨数据传真回公司统计部，由统计人员录入系统. 3.2、月末不充许有在途库存. 二、销售小票管理规定 1、开立要求 1.1、日期、货号、销售代码、销售折扣、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、是否参加活动及活动简称等工程填写完整清楚.已上红袖打印系统地店铺直接打印小票.文档来自于网络搜索 1.2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及“换货”情况时，须开立销售小票列明顾客退回及换走商品地“货号”、“尺码”及“退货原因”(如：残品等)、退回货品地原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认.自营店进行退货时需将原顾客销售小票联及水单与新开具地退货小票装订在一起一并交回.文档来自于网络搜索 1.3、如果有“会员卡”销售须将“会员卡号”填列在销售小票上. 1.4、自营店销售小票实行领用登记制度、“作废”地单据注明作废后连同已使用地一并交回；保证单据号码完整.文档来自于网络搜索 1.5、店柜在开立小票前，应先进入系统核对商品售价，避免出现“卖错价”情况. 1.6、若有公司提供现金券或提货券、内购券等，须与对应开具地销售小票订在一起，并在小票上写明券号. 2、录入要求 2.1、已上系统地店铺销售实现时及时录入，当天单据必须当天处理完毕，由于特殊情况不能在当天进行数据录入地店柜应于次日上午10点前传真至办公室统计部，统计部于收到传真当日下班前录入完毕.文档来自于网络搜索 2.2、系统录入内容应与“销售小票”内容一致且完整，必须录入对应地销售小票号码，单张销售小票对应一张系统POS单号.文档来自于网络搜索 2.3、退货：所退货品在系统中须选择“退货类型”,并引用以前地销售记录进行退货操作. 2.4、换货： 1）、换货（同款不同尺码）：退回及换出地商品须在同一张系统POS单据上开立. 2）、不同货号地“换货”在百盛/红袖系统内按“一退一卖”处理. 2.5、团购销售需在系统中开立团购申请单，系统POS销售时引用销售主管审核生效地团购申请单. 2.6、如出现多销售地情况（如零售价469元，实际销售时按499元收款），在系统POS录入用时系统金额与实际销售金额等同，反之须营业员自行补足货款，并将少收款小票与补足款小票装订一起.文档来自于网络搜索 3、小票上交要求 3.1、每周二由销售主管/物流部/店长将上周地销售小票“店柜留存联”与销售小票周汇总表交统计部.缺交部分在店长会议时由店长补交至统计部（外埠店铺一个月提交两次,每月15号、1号各快递一次）.文档来自于网络搜索 3.2、当月地销售小票须在次月3日前全部交齐至统计部. 3.3、店柜应按天整理装订包好销售小票，并注明当天销售金额，如若是使用现金券等地销售单据,须将现金券附在小票背后一并上交.文档来自于网络搜索 4、留存规定：自小票填写月份起，留存6个月. 5、销售小票稽核：统计部/财务部对小票进行稽核，并将结果回馈至销售部、财务部、人资部，并备案存档作为店铺销售提成考核地参考依据（销售小票地稽核情况可作为店长考核指标）.文档来自于网络搜索 6、销售小票地领用：销售小票以旧换新，店铺将使用完地小票交回统计部，再领取新地小票.已使用地小票必须联号，如有作废，作废小票地全部联次必须保留.文档来自于网络搜索 三、备用金管理： 1、店长到公司财务借款作为店铺地备用金，财务做相关登记.撤店后备用金需归还财务部. 2、现金店铺地备用金分为两种标准：每月营业额在10万及以上地店铺备用金额为500元；每月营业额在10万以内地备用金额为300元