维修转扣操作细则（试行版）201506.docVIP

维修转扣操作细则 第一章 总则 第一条 为规范集团统供材维修转扣工作，明确执行要求，特制订本细则。 第二章 维修转扣操作流程 第二条 集团统供材安装使用后因质量问题需进行维修的按以下方式处理： 1、供货单位能够按要求维修整改的，由其自行协调完成维修。 2、供货单位无法按要求维修整改的，需由地区公司及维修单位对维修项目工程量及费用进行核算确认，由材料公司驻地配送质检部拟函，经总部审批后发至供货单位，供货单位须于3日内书面回复意见。 （1）如供货单位认可维修费用，则地区公司协调维修单位开始维修。 （2）如供货单位不认可维修费用或未按时回复，则由材料公司驻地配送质检部拟写专项维修转扣报告，经材料公司董事长审批后由地区公司工程部协调维修单位维修。 第三章 维修转扣对账结算 第三条 维修单位完成维修并通过验收后，由材料公司驻地配送质检部出具《工程维修转扣签证单》并提请报批流程。材料公司与地区公司根据《工程维修转扣签证单》签订销售折让协议，材料公司结算部根据销售折让协议于每月生成对账单与地区公司对账。 第四条 材料公司结算部每月依据《工程维修转扣签证单》及对应函件、专项维修转扣报告将维修费用从供货单位材料款中扣减。 第四章 附则 第五条 《工程维修转扣签证单》中维修费用金额必须与维修转扣函金额一致。 第六条 《工程维修转扣签证单》凭证编号由“地区转扣”首字母、日期、自然序数3部分组成。例如，北