宁波中车轨道交通装备有限公司差旅费管理办法.PDFVIP

宁波中车轨道交通装备有限公司 差旅费管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证员工因公出差需要，加强对差旅费支出的管理，规范 差旅费标准和报销流程，贯彻落实中央“八项规定”精神，参照控股股东 《差旅费管理办法》（No.ZCZJ-CWGLZD-002-7）和《派驻国内异地子公司 任职人员管理办法》（No. NCZJ-CWGLZD-059-1），结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法适用国内（不含港、澳、台地区）各种出差、参加会议、 培训、毕业生招聘入公司、接纳部队转业人员、员工调入、工伤陪护、探 亲以及司机出车的差旅费报销。 第三条 本办法适用于公司在职员工、劳务派遣人员、借调人员、退 休返聘人员等。借工援助人员借工期间的差旅费管理，参照控股股东《公 司异地子公司援助人员薪酬管理办法》规定执行。 第四条 公司对差旅费实行归口分级管理、包干使用、超支自负的办法。 第二章 差旅费的管理 第五条 公司差旅费实行预算控制。综合管理部根据株机公司下达的 差旅费预算指标，分解至各部门包干使用，由综合管理部进行总体控制。 第六条 员工出差审批程序 员工到宁波以外地区出差，由出差人在财务共享服务系统“个人报销 宁波中车轨道交通装备有限公司 工作台”中填写《国内出差申请单》,由部门负责人审核，公司分管副总审 批，总经理批准。总经理出差指定一名高管审批。 第七条 下列出差事由的国内出差申请单，还应经费用承担部门和人员 确认： （一）出差开展售后服务工作的，由公司在所属地售后负责人确认。 （二）符合享受探亲待遇的员工报销探亲假路费，由综合管理部人力 资源组确认。 （三）工伤陪护人员报销陪护期间的差旅费，由项目工程部安全负责 人确认。 （四）公司派出学习（包括各种学习班、培训班、研讨班）报销差旅 费，由综合管理部人力资源组确认。 （五）在业主处质量改进、运行考核（含拆检）、新产品型式试验和 到客户进行技术咨询或技术服务发生的差旅费，由工程技术中心确认。 第八条 出差人回公司后15日内，在财务共享服务系统“个人报销工 作台”中填写《国内出差报销单》，如实填写出发和到达日期、车次、地 点等内容，并将出差期间各种需要报销的凭证（如住宿费发票、火车票、 订票费、长途汽车票等）在粘贴单上平铺粘贴整齐，连同打印的报销单封 面和所需的其他凭据交综合管理部票证员扫描，经分管副总经理审批、总 经理批准后，进入总部报销流程。 出差人可在系统中“个人报销工作台”-- “报销中”界面查看报销单 的“当前节点”关注所填报销单的当前流程并督促审批人及时审批。 第九条 差旅费列支管理 宁波中车轨道交通装备有限公司 （一）售后服务（宁波以外）发生的差旅费，在产品质量保证费中列 支。 （二）符合享受探亲待遇的员工报销的差旅费，在职工福利费中列支。 （三）公司派出学习（包括各种学习班、培训班、研讨班）发生的差 旅费，在职工教育经费中列支。 （四）与技术研发直接相关的差旅费，在研发支出项目费用中列支。 （五）在业主处质量改进发生的差旅费，在质量改进费中列支。 （六）与取得项目收入直接相关的差旅费，如技术援助、技术咨询或 技术服务、整车出厂后开口项关闭等，在成本中列支。 （七）与工艺研发项目相关的差旅费，在工艺研发费用中列支。 （八）其他情形的差旅费，按部门和业务性质，在管理费用的差旅费、 制造费用的差旅费或销售费用的差旅费中列支。 第十条 出国（境）人员报销境内部分差旅费，均不含出、入境当天。 报销时需提供由总部三办确认的“因公出国（境）申请表” 复印件（注明 实际出入境时间），《国内出差申请单》中申请出差地点需注明国内转机地 点及国外到达地点。 第十一条 员工出差参加会议、学习培训等，食宿已包含在会议费、培 训费中的，会议或学习培训期间不再报销住宿费和伙食费补助