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公司财务出纳岗位职责 　　篇一：财务会计工作人员岗位职责　　财务会计工作人员岗位职责　　一、出纳专员 　　1.职责概述 　　遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 　　2.主要工作 　　（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 　　（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 　　（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 　　（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 　　（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 　　（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 　　（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 　　（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 　　（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 　　（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 　　3.关键业绩指标 　　（1）现金收付业务办理准确性。 　　（2）银行结算业务办理及时率。 　　（3）现金、银行存款日记账准确性。 　　（4