国内外出差管理制度.docVIP

深圳市克劳福德科技有限公司 国内外出差管理制度 、目的1 合理控制提高工作效率，保证工作人员的工作与生活需要，为规范相关运营费用标准， 费用发生，根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理相关标准，制定本办法。 、适用范围2 本制度适用于所有部门。 、定义3 根据会计核算和公司内部管理的需要，本制度所指的费用主要包括以下项目： 飞机票经济:差旅费：主要指职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用（如3.1 ；出差伙食补贴、交通补贴舱、火车票硬卧、以及与此相关的手续费、保险费等附加费用） 等。 、管理内容4 差旅费4.1 ，并认真填写出差申请单（见附件三）：工作人员因公出差前应按规定办理出差审批4.1.1 未按,总经理批准后提交行政监管部登记出差申请单有关内容，出差前申请人填写书面 临时出差特殊情况出差回来当天补齐手(程序办理出差申请者，财务部门拒绝报销有关费用 ；出差审批程序（如下表所示）)续 ： 出差审批人 出差人 行政监管部登记 总经理 部门负责人 交通费、住宿费管理规定4.1.2 交通费和住宿费报销标准见附件一。4.1.2.1 因工作需要开支的长途汽车票、火车票、飞机票、轮船票，必须凭单据报销。行政4.1.2.2 监管部对出差人员的交通费，要严格审核，防止弄虚作假。对于票据丢失的，由出差人员出 具两人以上的书面证明并经部门负责人签字，按照直线距离报销车票，取消所有补助费用。 点前，7如果去程车票到达时间为凌晨为夜间乘车，小时，8员工出差乘车时间超过4.1.2.3 对补回程返回当日无补贴。提供相关车票及住宿发票可按照本级别标准补发一天出差补贴。 日返回，则补助5月5日出发，1月5助天数的计算，出发日与返还日折合一天计算。如： 天计算。4天数按 . 公司统一安排调休或从当月请假时间中抵消,因工作需要出差逢法定节假日者4.1.2.4 1 员工出差和住宿费用在标准内实时报销，需填写差旅费报销单。出差回来需填写出4.1.2.5 。差报告单（见附件四和五） 借款制度与流程4.1.3 总经理批准签字后到行政部 差旅费借款单. 出差申请单员工出差前应填写4.1.3.1 地点，出差事项，行政部签字后财务部方可预支差旅费借款。,登记出差时间 连同填写出差报销单，)含(三日内员工出差返回后，4.1.3.2原始报销凭、差旅费借请单 行程审核一致后行政部确认签字，财务部审核报销程序与票据,证到行政部核对出差时间， 无误后方可报销。 一同出差前由总经理签字审批，出差申请单连同出差借款人员申请差旅费借款，4.1.3.3 行政部登记后到财务借款。 : 报销发票粘贴规定4.1.4 ，具体要报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处）4.1.4.1 求为： 费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，4.1.4.2 有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 数量、金额并盖有开具发票单位的单价、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、4.1.4.3 大小写不发票涂改、经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票或财务专用章。 符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 车船费按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、差旅费报销单：4.1.4.4 费用项上，注明出差事由，随行人员“其它“等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中 及借款情况。 填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。4.1.4.5 其他管理规定4.1.5 公司车辆外出执行公务时，违犯交通规则所交纳的罚款，一律不得报销。4.1.5.1 . 就近回家探亲办事所产生的所有交通费用自理,工作人员趁出差或调动工作之便4.1.5.2 其相关的就医路费凭票全额报销，职业病经属地卫生室批准就医，公司职工因工伤、4.1.5.3 自凡未经属地卫生室及主管领导批准，食宿费用按照本企业因公出差标准报销。所需交通、 2 行外出就医的，一切费用自理。 报属地卫生院提出就诊意见，首先经当地医院检查，出差人员外出就医批准权限：4.1.5.4 审核，经部门经理批准。 其陪同或陪床人员按工作人员差旅费标准报销属工伤需要陪同前往或住院陪床的，4