差旅费管理暂行办法.docxVIP

PAGE 4 XXXXXXXXXX有限公司 差旅费管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司本部差旅费管理，规范公司本部人员差旅费报销行为，保证出差人员工作和生活的需要，参照河北旅投集团有关规定，结合我公司本部实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部。 第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助费（含市内交通补助）。 第四条 出差期间的交通费和住宿费在规定标准内凭合法有效票据报销，超出标准部分原则上一律自负。出差补助按出差日历天数和补助标准计算。 第二章 交通费、住宿费 第五条 财务管理部根据公司批准的本部年度差旅费预算额度，下达各部门差旅费预算，各部门根据实际情况，在预算范围内控制使用。 第六条 出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费、住宿费。未按规定等级乘坐交通工具、住宿的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具和住宿费标准见下表： 火车 （含高铁、动车、全列软席列车） 飞机 轮船 （不包括旅游船） 其他交通工具（不包括出汽车） 公司领导班子 软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等座 经济舱 二等舱 凭据报销 领导班子以外人员 硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等座 经济舱 三等舱 凭据报销 省内（元/人·天） 省外（元/人·天） 公司领导班子 450 500 中层管理人员 350 400 其余人员 300 350 第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 第八条 因出差发生的订(退)票手续费和乘坐飞机发生的往返机场专线客车费、民航机场管理建设费、航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭合规票据报销。 第九条 员工出差期间，前往或离开机场、车站、码头的交通费，经部门负责人、主管领导签字后据实报销。因特殊情况需要乘坐出租车前往或离开机场、车站、码头距离在20公里及以上的，报销时需写明情况，并经部门负责人、主管领导审批。 第三章 出差补助费 第十条 出差补助实行定额包干，按交通费、住宿费有效票据载明的自然天数计算，每人每天100元标准执行。 按照实际天数领取外派补贴的人员不再报销出差补助费。 第四章 参加会议、培训等差旅费 第十一条 公司员工外出参加会议、培训的，如会议、培训主办单位统一安排食宿并全部负担费用的，不再报销住宿费。若会议、培训主办单位不统一安排食宿或虽统一安排食宿但不负担费用的，会议、培训期间的住宿费凭经公司领导签字的会议、培训通知（需载明：时间、地点、会议内容、费用）报销。补助标准参照第二章执行。 第五章 调动、搬迁的差旅费 第十二条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费，按前述出差的有关规定执行。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。以上发生的各项费用，原则上由调入单位报销。 第六章 差旅费借款 第十三条 出差人员借支差旅费的，借款数额应根据往返路费和住宿费等合理费用借款，不得多借。借款人需填写“河北旅投旅游发展有限公司借款单”，逐项填写完整，经本部门负责人签字，按照公司领导审批权限签字后，到财务管理部申请借款。 第十四条 员工出差借款采用“还旧借新”的原则，上次出差借款尚未还清的，原则上不得再发生新的借款。员工出差回公司7日内办理报销手续，退回多余款项，不得无故拖欠。经督促仍不报销时，其借款在工资内扣除作为还款。 第七章 附则 第十五条 本办法由财务管理部负责解释。 第十六条 本办法自印发之日起实行。