财政资金安全检查工作自查报告.docxVIP

财政资金安全检查工作自查报告 市财政局： ?根据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》（x财库〔20xx〕4号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查，现将自查情况报告如下： ?为认真扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，立即对自查工作进行专题研究部署，成立以乡长xxx同志为组长纪委书记xxx为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责具体的自查工作。 ?（一） 岗位与人员管理方面 ?1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。? 2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁，相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。 ?（二） 账户管理方面 ?1、按照规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，按照规定撤销了财政专户。 ?2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的委托代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。 ?（三） 财政资金收付管理方面 ?1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度控制机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范。 ?2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行，单笔