商品单据流程及结款流程.docVIP

商品单据流程: 电脑员根据实际验收的数量打单并在入/ 电脑员根据实际验收的数量打单并在入/出库单上签名、收货员签名 供应商确认签名 收货负责人或领班签名确认，加盖收货专用章后 单据分开签名 收货部留下白联收货联、黄联交财务对帐 红联结算联交供应商与（加盖收货章的送货单）到财务复核签章 交卖场收货当事人确认签名（当天之内确认） 供应商收执加盖财务专用章的结算联 收货部留下白联备查，黄联于次日12时前上交财务部核对 财务部单据控制检查：会计联与对帐联必须相符，不符跟进追查，确定责任； 红联 白联、黄联 货款结算制度/流程 一、《货款结算制度》 为规范供应商/专柜结算流程，降低结算成本，为供应商提供方便、快捷的结算服务，作如下规定。 1.结算流程 仓库收货入库/退货 ---电脑员打单并在入/出库单上签名、收货员签名----供应商签名确认（持加盖收货章的入库单与送货单和本公司结算卡）----财务批单、核算费用/对费用------打（付款单）供应商结算单------供应商确认签名-------财务负责人审核-------副总审批-------总经理审批-------出纳付款 2.办理结算卡 1.持盖有单位（公司）有效公章的“委托书”。 2.身份证原件及复印件。 3.免冠一寸彩照两张。 4.交纳工本费20元/张。