二月份经营例会纪要中国十七冶集团新型建筑制品与物流.docVIP

二月份经营例会纪要 二○○九年二月六日下午，在公司三楼会议室召开了二○○九年二月份经营例会，会议由经营计划部王章玉主持，参加会议的有：公司领导王振堂、王炳行、王贤玉、崔逊斌、高仕军、郑奇洪及各基层实体单位的党政负责人和机关各部门部长，现将会议纪要内容整理如下。 1. 经营计划部通报公司及各基层单位二○○九年元月份产值、全员劳动生产率指标完成情况。 单 位 完 成 情 况 产 值 （万元） 全 员 劳 动 生 产 率 （元/人） 当 月 完 成 累 计 完 成 累计同比(±)% 当 月 完 成 累 计 完 成 累计同比(±)% 增长% 国内材料经营部 18.94 18.94 -10.95 11141 11141 -21.43 国外材料经营部 19.70 19.70 51.54 19700 19700 36.39 实业发展部 10.46 10.46 0.97 5505 5505 0.95 建材市场部 17.45 17.45 -21.71 5629 5629 -26.76 租赁经营部 86.32 86.32 3.08 37530 37530 -5.88 开发管理办公室 77.73 77.73 33.33 97163 97163 16.66 砼搅拌站 293.39 293.39 -29.06 32965 32965 -28.27 轻钢制品厂 48.50 48.50 8.48 12125 12125 22.03 设备部 合 计 872.49 872.49 6.16 30614 30614 25.53 2. 财务部通报公司和各基层实体单位二○○九年元月份资金计划和债权债务、备用金、采购借款的清理、资金动态监控情况及二○○九年二月份资金收支计划安排。 2009年元月份收支计划执行情况明细 单位：万元 项 目 租赁部 市场部 发展部 材供部 外供部 开发办 混凝土 机关 轻钢厂 电控厂 设备部 滁 洲 项目部 合计 计划收入 97.00 18.80 21.00 663.00 355.10 60.00 363.39 228.00 890.00 2696.29 实际收入 43.82 17.40 25.00 524.79 359.00 74.07 379.65 292.99 1404.92 3121.64 计划执行率 （%） 45.18 92.55 119.05 79.15 101.10 123.45 104.47 128.50 157.86 115.78 计划支出 12.87 13.05 40.26 806.14 345.40 5.53 332.47 86.85 225.80 885.26 2753.63 实际支出 35.27 18.19 47.01 576.41 272.76 4.60 305.39 62.36 280.10 5.44 1288.84 10.00 2906.37 计划执行率 （%） 274.05 139.39 116.77 71.50 78.97 83.18 91.85 71.80 124.05 145.59 105.55 实支占实收比例（%） 80.49 104.54 188.04 109.84 75.98 6.21 80.44 95.6 91.74 93.10 节（+）超（-） 8.55 -0.79 -22.01 -51.62 86.24 69.47 74.26 -62.36 12.89 -5.44 116.08 -10.00 215.27 　　　　　 2009年2月资金收支计划表 单位：万元 序号 单位名称 收入金额 支出金额 收支差额 备 注 1 实业发展部 41.73 10.21 31.52 2 租赁经营部 38.00 12.42 25.58 3 建材市场部 18.80 12.76 6.04 4 国内材料经营部 860.00 1019.14 -159.14 包括内部采购257万 5 国外材料经营部 450.00 456.37 -6.37 6 开发办 4.50 17.33 -12.83 7 混凝土搅拌站 73.01 92.47 -19.46 8 机 关 68.96 -68.96 购置配件等10万、税金15万、社保29万 9 轻钢制品厂 45.00 86.80 -41.80 10 设备管理部 260.00 256.14 3.86 11 滁洲项目部 12 合 计 1791.04 2032.60 -241.56 3. 经营计划部汇报二○○九年元月份营销工作和二○○九年二月份营销工作重点。 3.1 投标报价和营销信息收集情况： 3.1.1 投标报价情况： 元月份投标2项，中标1项，项数中标率为50%，投标金额475万元,中标金额65万元, 金额中标率为13.68%。 3.1.2 营销信息收集