财务预算资金控制管理系统.docVIP

内蒙古先达技术发展有限公司 电话 4922062 PAGE PAGE 12 财务预算资金控制管理系统 随着国家对国有企业内部资金控制管理重视程度的增加，各级行政事业单位、企业对自身内部资金控制管理规范化管理已迫在眉睫。政府机构、大中型企业集团所管理的内部资金由于其自身的特点：涉及单位多、增加、减少方式各异、以及报批、汇总的流程也各不相同，所以导致在内部资金管理上情况复杂、条目混乱、资金不清、查询、审核不便等诸多问题，所以在对内部资金控制管理上，仅依靠传统的手工管理方式已经远远不能够达到现代高效管理水平的要求。因此需要相应的软件来实现对内部资金的控制管理已经成为各单位的迫切要求。 ﹡【财务资金预算管理系统是企业财务管理的核心，对企事业单位而言，需要提高资金管理水平，通过合理的集中控制和统一管理，以实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一，最终促进企事业单位资金的良性循环和财务目标的实现。】 ﹡【通过信息化手段，将公司财务核算、预算管理、项目管理及 现金流管理有效衔接，达到对各项经济行为动态时点监控，并为 管理决策提供详实有效的数据；】 ﹡【通过简单、方便、快捷的方式对资金有效的管理。满足了用户 对数据实时性、共享性、统一性的要求，为各行政事业单位及其管 理部门、各行业集团、企事业单位管理工作实施统一领导，合理配 置资源，提高目标效益提供了有力的工具。】 一、财务资金预算管理系统目标： 1)实现内部资金预算控制目标下达、到内部资金控制编制、到内部资金控制执行与控制、到内部资金控制分析、到企业绩效评价的完整战略管理流程； 2) 实现多级内部资金控制主体的应用，支持独立核算单位以下各个部门的多级内部资金控制编制流程，也支持多个独立核算单位的集团企业的多级内部资金控制编制流程； 3)实现全面的内部资金控制体系，包括业务资金控制、财务资金控制、资本控制等内容； 4)管理涵盖了行政事业单位、企业集团公司等行业类型资产管理的基本功能；还可以根据用户要求进行定制开发的功能； 5) 实现与EXCEL的自定义集成，实现最高的易用性； 二、财务资金预算管理系统功能 1.系统采用市场比较流行的.net语言开发,完全的b/s架构，客户端零安装。数据库采用大型sql2000或sql2005，平台windos2000/2003/xp。 2.自定义报表采用office2000/2003/2007; 3.系统功能: 1)资金预算编制 下图 按照集团、下级预算主体、部门三层的组织结构来描述的应用模型，对于包含子集团的集团，可以做类似的展开； A.预算管理委员会依据企业中长期发展规划，制定集团年度目标草案。 B.计划分解年度目标，并向下级预算主体下达。下级预算主体计划单位接受集团计划处下达的年度目标，向下级预算主体预算执行部门下达； C.下级预算主体预算执行部门接受计划单位下发的年度目标，并依据本部门的情况调整，确立本部门的经营目标，上报计划单位； D.下级预算主体计划单位接到各部门上报的目标后，进行复核、平衡，如果不符合总体目标，则退回各预算执行部门调整；如果符合总体目标，则汇总上报； E.集团接到下级预算主体上报的目标后，进行复核、平衡，如果不符合总体目标，则退回下级预算主体计划单位调整；如果符合总体目标，则汇总上报集团预算管理委员会审批； F.集团预算管理委员会对上报的年度目标进行总体平衡，决定是否定案。 1)?如果定案 a)?集团预算管理委员会对年度目标进行最终批复，各下级预算主体计划单位接受最终批复的年度经营目标并调整； b)?下级预算主体计划单位对年度经营目标进行最终批复，下级预算主体预算执行部门接受最终批复的年度经营目标并调整； 2) 如果不能够定案，则退回集团计划处调整或返回年度目标草案编制流程，草案编制流程可以上下反复多次； G.在年度目标草案编制流程中，下级预算主体预算执行部门的目标上报值与下级预算主体计划单位平衡后的值，下级预算主体计划单位的上报值与集团计划处平衡的值，集团计划处平衡的值与集团预算管理办公室平衡的值之间都可能存在在不同的情况，此时用户可以通过选择“自下而上优先”、“自上而下的优先”或在下达值和上传值所决定的区间内按一定规则（如取中值）取值； H.支持年度目标的自动汇总； I.支持有痕迹调整目标，支持目标的反复多次的分解、下发、调整、上报流程，每遍流程可以形成新的版本目标，可以对各版本目标进行分析和查询。 预算资金下发： 预算资金汇总 年度预算调整汇总 月度预算下发 月度预算汇总 月度预算调整 2）资金预算执行 经过批准并发布预算后，就进入预算执行的流程。在预算管理系统中建立与业务对象的对应关系与控制