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和亨物业管理有限公司财务管理制度 报销制度 借款：如员工有因公支出时，可填写借款单，写清楚日期、借款人、部门、借款事由、借款金额、预计还款报销日期，交主任、总经理签名审批后交会计签名确认后在出纳处签收借款。出纳付款后签名并登记现金日记账或银行存款日记账。借款单交会计做账。 报销：实际支付后拿取得的发票，粘贴在报销单据粘贴单上，要贴平整，单据不要超出粘贴单，如有发票过大，要折叠。然后填写“费用报销单”，注明报销部门，日期，单据数量，用途及大小金额，并在“报销人”一栏签名，如有借款，要在“原借款”处注明借款金额及应退余款金额，如报销金额大于借款金额，“应退余款”处要写负数金额。然后交部门主管审核并签署意见，交会计处审批，审批无误后交主任和总经理审核。然后交出纳处结算付款。如应退余款处为负数，出纳应付款给报销人，报销人清点无误后在“领款人”处签收，如是现金支出，出纳应加盖“现金付讫”印章，并在“出纳”处签名写日期。如应退余款处为正数，报销人应交余款交出纳，出纳按退款金额开收据给报销人。出纳登记现金日记账或银行存款日记账。并将单据交会计做账。 出纳每天应核对现金实物与现金日记账，确保账实相符。每月终了将银行存款日记账与银行对账单进行核对，如有未达账项，需编制银行余额调节表。 电话费：为方便联系，员工应加入公司集群网，公司会在工资中补贴集群网的月租费用。平时的工作联系尽量使用办公室的固定电话。公司的固定电话不允许打长途，不鼓励员工上班时间打私人电话。 交通费：如因工出去办事尽量使用公共交通工具，特殊情况需乘坐出租车需公司领导同意后方可报销。车费报销需要报销人在车票后面写上目的地并签名。 报销时间的规定：当月发生的费用应于当月底之前报销。除固定借款外，当月借款需在当月归还。 付款申请：如有大额支出或者可以后付款的支出，经手人应收齐单据后交专人填写付款申请。 员工福利 社保和住房公积金：公司帮每个员工购买社保和住房公积金。工伤和医疗保险是强制要求购买，放弃社保相当于放弃养老保险。如果要放弃养老保险，需要在行政专员处填写《放弃购买社保申请表》 生日费：生日费员工生日时公司会发放生日费。标准时入职一年内50元/人，入职超过一年是100元/人。 工作服：公司免费为工作一年及以上的员工提供工作服，如工作不满一年，离职时需从工资中扣除。扣除的计算公式是：服装成本金额/365*未工作满一年的天数。 工牌：员工应自己保管好工牌，如有遗失，需按10元/个购买。在出纳处交钱后凭收据在客服处签名领取。 工资考勤 工资保密：各人要做到工资保密，不要向他人打听工资，也不要将自己的工资告诉他人。 迟到早退：每人一个月有两次累计在十分钟以内的迟到不用扣工资，如果单次迟到时间超过10分钟或者一个月迟到超过2次，需一次20元在工资中扣除。 旷工：迟到或者早退超过1个小时且未向部门主管说明原因的，按旷工计，扣除当天的工资。 忘记打卡：如确实忘记打卡，需填写补卡申请单交部门主管签名。一个月忘记打卡补卡的次数不得超过2次，第三次忘记打卡，需按20元/次在工资中扣除。 如外出办事不能打卡的， 需到行政专员（李苑）处填写《外出登记表》并交主任审批。 辞职工资结算：如有员工离职，需填写书面的辞职申请。离职结算时，行政专员或者部门主管应在员工离职手续表上注明物品交接情况及服装扣款情况，财务部查明是否有借款并核算好工资，再交主任和总经理审批。以上程序审批无误后方可离职，离职人员的工资于下月15日前在银行发放。 （备注：离职人员只需将离职申请表交部门主管或者行政专员，其他审批程序由行政专员上交审批，审批完成后由行政专员通知离职人员，离职人员在离职工资通知书上签名确认） 本制度自公布之日起生效，本制度解释权归公司财务部。