煤矿存货管理办法.docx

煤矿存货管理办法 第一章 总 则 第一条 根据集团公司及 《古书院矿全面预算管理办法》 的有关规定， 为优化资源配置，提 高企业资产运营效率，明确存货管理的责任、权力、义务，规范存货管理程序，结合我矿生产经营实际情况，充分利用现有各类存货，有效发挥存货的效能，制定本办法。 第二条 本办法适用于全矿各单位。 第三条 存货管理主要包括各种库存物资、库存煤、库存材料、库存配件、在途物资、材料 价差。 第四条 存货管理的职责划分 （一） 为强化存货管理， 提高存货的利用率， 加强存货管理工作的统一领导和协调，成立存 货管理领导组。 组 长：经营副矿长 常务副组长：生产副矿长、机电副矿长、后勤副矿长 副 组 长：其他副矿级领导 成 员：计划财务部、物资供应管理部、机电管理部、生产管理部、审计监察科、矿办 公室、各基层单位负责人。 （二）领导组的工作职责 1．负责全矿存货管理的全面工作。 2．负责审批按规定购入需用的各项存货，监督各单位存货使用管理情况。 3．负责全矿存货的报废及处置工作。 （三）相关部室的职责划分 1．计划财务部负责对全矿存货进行全面管理；负责物资供应管理部、机电管理部存货的清 查工作；负责全矿在途物资、材料价差核算工作； 负责存货报废审批工作； 对全矿各类存货定额完成情况进行汇总统计及考核， 参与存货使用效果评价， 参与基层区队库存材料清查工作。 2．机电管理部负责全矿存货中的库存配件、在途配件、委托加工配件，配件价差及库存专 用工具的日常管理工作， 负责分管范围内回收与复用存货日常管理工作， 参与基层区队库存材料清查工作。 3．物资供应管理部负责存货中的库存材料、在途材料、委托加工材料及材料价差的管理，负责分管范围内回收与复用存货日常管理工作，参与基层区队库存材料清查工作。 4．生产管理部负责全矿生产单位材料、配件的管理，负责基层单位库存材料监督检查及日 常管理工作， 负责修旧利废及回收与复用存货日常管理工作， 负责库存煤的管理。 参与物资供应管理部、机电管理部存货的清查工作。 6．机修工区负责分管范围内的回收与复用存货日常管理工作。 7．各基层区队及矿内部核算单位，负责本单位存货的管理工作。 8．审计监察科负责对全矿存货管理工作进行监督，负责存货利用效果评价。参与全矿各单 位存货的清查工作。 9．矿办公室负责全矿存货定额完成情况的考核。 第二章 存货管理的具体要求 第五条 各类存货坚持谁使用、谁主管、谁负责的原则。 第六条 存货主管部门负责制定出本部门分管存货的管理办法， 每年根据本年度存货定额制 定降储措施， 并严格执行。 已报废的存货必须做到帐实相符， 回收的废旧存货及可周转复用 材料按规定建帐管理，严格按相关文件规定进行处置；负责分管范围内存货的日常管理。 第七条 存货主管单位对本单位分管的存货进行分类，按规定设帐、建卡，做到帐、卡、物相符。 第八条 存货管理（包括库存煤、库存材料、配件、在途物资、专用工具、基层核算单位库 存物资）在保证生产需要的前提下，各存货主管部门要严格实行存货定额管理。 （一）库存材料、配件、专用工具及各基层核算单位库存物资从采购计划的确定，到材料、 配件的收、支、存管理，严格执行《古书院矿自主招标管理办法》 《古书院矿材料、配件预 算管理办法》《古书院矿物资回收与复用管理办法》等相关规定，执行交旧领新制度。各基 层区队， 严格按规定执行存货领用签字制度， 随时掌握存货流向， 杜绝非生产使用及人为流 失，努力降低存货储备，加速资金周转。 （二）存货管理施行网络控制储备量，物资供应管理部、机电管理部要严格施行 A、B、C 管理办法进行管理， 核定各类物资的最高存储量和最低存储量， 将核定最高最低存储量通过 网络平台加强控制， 对已超过最高存储量的物资， 仓库保管人员有权拒绝验收入库， 并及时 向有关部门和领导反映。 （三）物资供应管理部、机电管理部、各基层核算单位，应定期认真执行永续盘点制度，在 保证生产需求的前提下， 实行存货定额管理， 及时清理到货三年以上闲置未用的材料、 配件， 如属淘汰设备的材料、 配件，要按规定办理调拨或报废手续， 对三年以上闲置未用的超储积 压物资，每年初制定分月处置建议，每月将处置结果上报计划财务部。 （四）存货主管部门，根据矿全年生产经营任务计划及存货定额指标，合理安排存货储备， 并按月进行分解落实。 要求各主管部门每月将存货累计平均占用控制在定额以内， 每月由计 划财务部将各单位存货定额完成情况报矿办公室进行考核。 （五）废旧存货处置程序：由存货主管部门牵头，生产管理部、计划财务部、审计监察科共 同调研确定价格后，经生产管理部负责人、分管副矿长、经营副矿长审批后方可实施。 （六）库存物资稽核管理规定： 1．每月 24 至 25 号计划财