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会计人员及出纳员岗位职责 会计人员及出纳员岗位职责 会计人员及出纳员岗位职责 第 1页共 1页 会计人员及出纳员岗位职责 出纳员岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有 关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职 责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前， 及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对， 填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付 款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须 经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容 必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正 确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐， 按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 . 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不 得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末 与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》 。 第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及