会计核算办法附件.docVIP

PAGE 1 PAGE 19 附件一： 财政资金支出明细表 列支表号： 第 页共 页 科目 部门 总计 直接支付 授权支付 编码 名称 编码 名称 合计 零余额 小额现金 类 款 项 第 二 联 财 政 局 总 预 算 会 计 转 账 依 据第 一 联 财 政 局 国 库 支 付 中 心 留 存 第 二 联 财 政 局 总 预 算 会 计 转 账 依 据 第 一 联 财 政 局 国 库 支 付 中 心 留 存 支付中心负责人： 支付中心核算部： 支付中心经办人： 支付中心负责人： 支付中心核算部： 支付中心经办人： 附件二： 财政资金支出日（旬、月）报表 支付表号： 代理银行（盖章） 第 页共 页 年 月 日 单位：元 序号 预算单位 预算科目编码 预算科目名称 项 目 零余额账户 名 称 编码 类 款 项 银行账号 支出金额 合 计 附件三： 财政直接支付入账通知书 基层预算单位： 一级预算单位： 单位： 元 预算科目 收款人全称 金 额 备 注 编 码 名 称 类 款 项 金额合计（大写）： 金额合计（小写）： 以上款项，已由财政局国库支付中心直接支付，请据以入账。 _____________银行（印章） 年 月 日 注：本通知书一式四联，第一联一级预算单位备查，第二联基层预算单位作记账依据，第三联 注：本通知书一式四联，第一联一级预算单位备查，第二联基层预算单位作记账依据，第三联市财政局国库支付中心备查，第四联人民银行国库备查，第五联代理银行备查。 附件四： 财政授权支付通知单 _____________（代理银行）： 现将_________________（单位）____月份财政授权支付通知单送你行，请在规定的额度内支付和与人民银行国库清算资金。 单位：元 预算科目编码 预算科目名称 单位零余额账户授权支付额度 第三联 通知一级预算单位第二联 退财政局国库支付中心 第三联 通知一级预算单位 第二联 退财政局国库支付中心 第一联 代理银行作清算凭证 款 项 合计金额（大写） 合计金额（小写） 财政避国库支付中心 备注 （公章） 资金支付部 受理审核部 负责人 经办人 负责人 经办人 月 日 月 日 月 日 月 日 附件五： 财政授权支付凭证 年 月 日 第 号 第一联 代理银行作支付凭证 第一联 代理银行作支付凭证 全 称 收款人 全 称 账 号 账