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财务月工作总结报告 总结一：财务月工作总结报告 一、本月度完成的工作 1、 完成了本月度的记账、付账、报账工作，并编制本 月度的财务报表及附注。 2、 完成了统计局报送一季度从业人员及工资总额报表、 房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地 情况表、企业经营情况表等。 3、 完成了 20xx年度审计资料的准备工作及配合审计 部门完成上年度审计工作。 4、 完成了农信社的评级授信的资料准备及填写报送工 作。 5、领购、开具及缴销发票工作。 6、 完成了月度社保的缴纳及工资的发放工作。 7、 完成了时尚广场土地增值税汇算清缴资料的准备工 作。 8、 地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工 作。 9、 缴纳上月度的税金。 10、 核对金桥名苑及翡翠苑的销售台账。 1 1、核对销售部八月份活动方案的获奖房源信息及奖 品发放信息。 12、 拟定拆迁置换协议。 13、 整理个项目的开发成本及回款。 14、 建立与财务相关的各项工作流程。 二、下月工作计划： 1、 完成月度的记账、付账、报账工作，并编制月度的 财务报表及附注。 2、 完成统计局报送二季度从业人员及工资总额报表、 房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地 情况表、企业经营情况表等。 3、 领购、开具及缴销发票工作。 4、 完成月度社保的缴纳及工资的发放工作。 5、 配合姑墨税师完成时尚广场土地增值税汇算清缴工 作。 6、 完成地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送 工作。 7、 完成缴纳本月度的税金。 8、 与销售部核对各项目的销售台账。 9、 核对销售部九月份活动方案的获奖房源信息及奖品 发放信息。 10、 准备翡翠苑项目与财务相关的入住办结工作。 11、 准备企业所得税汇算清缴所需资料的准备工作。 总结二：财务月工作总结报告 8月份工作完成情况 出口创汇情况。 8月国贸公司出口钢材29713吨，创汇3 2, 720,318美 元，其中大连3374吨，9, 354, 058美元;抚顺4015吨，5, 792, 773 美元；北满 22324 吨，17, 573, 487 美元。 1至8月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇 127,01 6, 607美元。已经超过了 20xx年全年的出口量， 20xx年全年出口 84809吨，创汇8 1, 525, 583美元。20xx 年1至5月出口数量是20xx年全年的155%,创汇金额是 20xx年全年的156 %国贸公司8月份与基地进行出口结算共 计112票，其中大连基地43票（包括精密合金2票，钢丝1 票），抚顺基地55票，北满基地14票。 2 .回款情况。 国贸公司8月份计划回款167 00万元，实际回款17 769万元，完成计划的106%,其中大连计划回款2500万元, 实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000 万元，实际回款3536万元，完成计划的118%;北满计划回 款11200万元，实际回款11148万元，完成计划的100%o 目前问题回款包括出国留学网公司，德国因特福公司, 韩国NEOC EN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期 核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍 然不能核销，目前已与税 务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提 供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是 财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因 特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户 进行积极沟通，争取尽快回款。 本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司8月份没 有回款。截至8月底东韩公司应回未回欠款总金额为826 万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元，北满5 2 万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基 地679万美元;抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。 应收帐款、应付账款完成情况 国贸公司欠基地8月末情况 （一） 指标完成情况 单位：万元 （二） 完成情况分析 8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口发货较多， 全月出口 29713吨，22217万元，其中大连出口 6351万元； 抚顺岀口 3933万元;北满出口 11933万元。 8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口发货较多， 全月出口 2 9713吨，22217万元，其中大连出口 63 51万元; 抚顺出口 39 33万元;北满出口 11 933万元。 国外客户欠国贸公司款项情况 （一） 指标完成情况 单位：万元 （二） 完成情况分析 8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口发货较多， 全月出口 29713吨，22217万元，其中大连出口 6351万元； 抚顺出口 3933万元;北满出口 11933万元。 8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口发