财务主管的工作总结.docxVIP

财务主管的工作总结 XX财务经理工作总结： 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各 部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完 成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作, 在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误 地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。 当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一 向各位领导和同仁汇报：年终总结 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本 职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重 要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工 作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施， 经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务 人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺 利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间， 还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的 基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较 少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理 各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我 们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满 足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤 其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁 琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的 工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任 何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的 各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财 务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔 业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务 部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准 确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外 的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三 两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业 管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财 产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善 公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为 达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。 与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地 处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良 的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处 理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如血液对于人体一样重要。今 年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工 不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能 取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。 我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单 位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调 度资金。同时财务部还全面承担了 8月份开始的销售收款 和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力 下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的 顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资 2 .6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证 了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司 AAA资信企业的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营 销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了 信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月5 月向银行申请房地产开发贷款3 000万元。期间收集、整理 了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工 作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同 时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款 工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接 关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量 的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定, 为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调 动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、 总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努 力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 12月31日，门店销售：29 7个、住房销售262个，成交率 72.44%,成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未 收房款XX万元，资金回收率为82.62 %;预定门店67套， 收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万 元