员工差旅费及交通费管理办法.docVIP

— PAGE 5 — 电阳项办[2015]15号 阳安二线直通线项目部 员工差旅费及交通费管理办法 各部室、作业队： 按照中铁西七财[2015]104号文件关于印发《中铁七局集团西安铁路工程有限公司差旅费管理办法》的通知规定，结合项目部施工生产实际，制定出职工差旅费及休假交通费管理办法。 出差人员差旅费管理 一、交通费 1．差旅费开支范围包括因公出差发生的交通费、住宿费及出差补助。差旅费实行预算管理，交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。 2．出差人员乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超标自理”的办法。员工乘坐交通工具标准如下（表下所列“其它交通工具”不包括出租车和市内公共汽车）： 标准 职别 汽车 火车 轮船 飞机 其他交通工 具 项目正职 派车 普通软席，高铁、动车一等座 二等舱 经济舱 据实报销 副 职 派车 普通软席，高铁、动车二等座 二等舱 经济舱 据实报销 其他人员 派车 普通硬席，高铁、动车二等座 三等舱 经济舱 据实报销 3．项目领导班子成员出差距离800公里以内的，原则上不准乘坐飞机出行。一般工作人员原则上不准乘坐飞机出行。遇任务紧急时或因特殊原因超标准乘坐交通工具的，必须经项目经理批准后方可乘坐和全额报销。 4．出差人员乘坐往返机场的专线客车、轨道交通费用，可凭票报销。确需在出差地或市区发生的出租车票，必须经项目经理审批后，方可办理报销手续。 5．因公出差或办理公务确需使用专车的，需经项目经理同意后，办公室才予以派车。 二、住宿费 6．出差人员住宿费实行“限定标准，在限额内凭票报销，超支自理”的办法。住宿等级标准如下： 标准 职别 住宿费限额标准（元/日） 一般地区 直辖市、省会城市 项目正职 四星级酒店及以下 副 职 200 300 其他人员 150 200 7．员工参加公司及以外会议或培训，且统一安排住宿的，凭会议通知或电报，由分管领导批准后，经办公室签字核定培训费用后，由财务据实报销。 8．单人出差的住宿费（自住一间），可在规定标准基础上提高一倍。所有发生住宿费一律按出差实际天数在开支标准内凭据报销，发票上必须写明日期、单位名称（发票背面注明所住人员名单）、住宿起止日期、人数、单价、总金额。 9．实际住宿费低于标准住宿费的按实际发生额报销，因特殊原因超标准住宿的，必须经项目经理审批后方可全额报销。 三、出差补助 10．员工在旅途中，乘坐时间连续超过6小时的，按20元/（人.天）的标准支付出差补助。不足6小时的一律不计算日历支付天数。员工在东至十堰市、西至汉中市、北至西安市、南至万源范围内办理公务当天返回的，不发放出差补助。 11．员工在出差目的地停留期间，在公司机关及外部出差的按20元/（人.天）的标准支付出差补助。专职司机因公务出车连续行驶200公里以上的按15元/（人.天）的标准支付出差补助。 12．经单位批准员工到异地（不含公司机关）参加短期学习和培训，在途期间的补助按本办法第10条规定执行。学习期间按10元/（人.天）的标准支付。 13．员工外出参加会议，凡是报销了会务费和资料费的，不再计发出差补助。 14．员工调动时，在途期间仍按本办法第10条规定计发出差补助。 第二条 员工休假交通费管理 1．按照《劳动法》规定，安排员工每月一次休假，来往交通费用自理。 2．项目部按每人每月300元标准核定交通费用。每季度进行结算，由综合办出据发放单，财务支付。 3．按照国家关爱老年人行动计划，员工每半年享受一次探望父母亲机会（抵销年休假），来往交通费据实报销（只限于硬卧以下票据）。 4．新调入人员只报销到达项目部的单程交通费用。 第三条 费用审批规定 1．所有人员报销费用的原始票据，需先由财务部进行合规、合法、是否超限额等内容审核，提出审核意见后填写《报销审核表》。审核通过的直接进入签字报销程序。对超标准费用须由项目经理进行审批后，方可进入签字报销程序。 2．班子成员差旅费报销由项目经理签批；部门负责人报销由分管领导审核签字后，项目经理签批。其他工作人员报销在部门负责人审核签认后，项目经理签批。 第四条 附则 1．严格控制出差次数和人数，出差前须经分管领导审批同意。 2．差旅费在返程一个月内报销。在财务部门有备用金挂款人员，按照“前帐不清，后帐不借”原则，报销差旅费一律先冲减备用金后支付现金。 3．本办法自2015年4月21日起实行。 附：《报销审核表》 中铁电气化局阳安二线直通线项目部 2015年4月25日 抄送：档 中铁电气化局阳安直通线项目部综合办 2015年4月26日印发 报 销 审 核 表 姓 名 部门 职名 事 由 审核内容 1、出差人员交通费、住宿费是否在规定标准范围内； 2、住宿费发票上是否写明日期、单位名称（发票背面注明所住人员名单）、