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集团资金集中管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强资金管理，提高资金利用效率，降低资金成本，保障资金安全，防范财务风险， 促进集团整体资金管理水平和管理效果的提升，根据董事会会议精神，特制定本办法。 第二条 本办法所称资金，是指银行存款、现金、有价证券和银行承兑票据。 第三条 本办法适用于集团及各所属分子公司。 第二章 管理体制 第四条 集团设立资金部，负责集团及所属各分子公司资金分配、调拨和管理，检查、监督、指导各所属分子公司资金管理工作。第五条 资金部的职责主要包括以下内容： 一、提出资金集中管理的具体办法，经集团审定后，负责组织实施； 二、及时监控所属各分子公司的资金流动情况，特别是资金的流出情况，发现问题及时报告； 三、检查、指导、监督所属各分子公司的资金管理工作； 四、建立内部资金管理岗位责任制，保证资金集中管理业务的有序开展； 五、审查、汇总资金收支预算，准确预测集团总体资金需求，及时提出筹资或还款意见； 六、办理资金集中管理和核算的具体事宜。 第六条 集团所属各分子公司不设立资金部，资金管理职责由财务不承担。 第七条 各分子公司财务部门应履行以下职责： 一、落实集团资金部资金管理的有关规定和要求； 二、编制资金收支预算，分析预算执行情况； 三、建立内部资金管理制度，规范内部资金管理工作秩序； 四、办理资金集中管理和会计核算的具体事宜。 第八条 集团资金部梳理并建立