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酒店出纳年度计划书 　　 一、日常工作: 　　 1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 　　 2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 　　 3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 　　 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 　　 5.每月初按时做出资金表。 　　 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 　　 7.认真做好凭证 　　 8.每季度按时去银行拿利息清单 　　 9.每月按时去银行拿税单 　　 10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 　　 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 　　 二．其他工作 　　 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 　　 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 　　 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 　　 4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 　　 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 　　 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 　　 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 　　 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 　　 酒店出纳年度计划书[篇2] 　　 20XX年出纳工作计划一、在即将迎来新的一年，计划出纳工作从以下几点改进： 　　 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表. 　　 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象， 　　 3、根据酒店领导与财务经理提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 　　 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 　　 二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。 　　 三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。 　　 1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 　　 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存 　　 现金，不得浮存账外现金; 　　 3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 　　 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”; 　　 5.定期和不定期向酒店领导报告工作; 　　 6.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 　　 ****** 　　 20XX年12月20日 　　 酒店出纳年度计划书[篇3] 　　 20XX年出纳工作计划1.出纳必须按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。 　　 2.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 　　 3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 　　 4.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得私设小金库。 　　 5.根据会计提供的工资表等，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 　　 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 　　 7.参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财