总账会计岗位操作手册.docVIP

用友财务总账使用手册 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 应用方案业务流程图 4 A.总账总体业务流程 4 B.业务流程图 5 1、设置及期初 6 2、总账模块选项参数设置 11 3、凭证填制流程 11 4、银行对账流程 15 5、期末相关流程 21 应用方案业务流程图 A.总账总体业务流程 B.业务流程图 D、登陆方法: 开始?程序?用友ERP-U8?企业应用平台 1．录入操作员3．录入操作日期2．选择账套 1．录入操作员 3．录入操作日期 2．选择账套 1、设置及期初 打开[设置]页签，点击[财务]——[会计科目]，如图-1示： (图-1) 2、点击[增加]，进行会计科目的设置，如图-2示： (图-2) 3、打开[编辑]——[指定科目],如图-3示：对现金总账科目、银行总账科目及现金流量科目进行指定，指定会计科目后，现金科目、银行科目等显示指定标志（注：指定会计科目后可对现金、银行账等进行查询） (图-3) 4、点击[凭证类别]，如图-4示，按[增加]进行凭证类别设置 (图-4) 5、点击[外币设置]，进入如图-5示界面，进行外币汇率的设置 (图-5) 6、点击[收付结算]——[结算方式]，进入如图-6示界面，进行结算方式的设置 (图-6) 7、打开[业务]页签，进入[总账]模块，点击[设置]——[期初余额]，如图-