安顺市城市发展投资基金募集说明书-20160511(8年期-70%)(1)汇编.docVIP

PAGE 3 安顺市城市发展投资基金首期资金 招募说明书 【重要提示】 本基金管理人承诺本基金募集说明书的内容真实、准确、完整；基金管理团队承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽职、遵守职业操守和道德规范，为投资者高度负责的原则管理基金资产。 投资有风险，投资者认购基金时应当认真阅读本募集说明书 和相关协议； 基金管理人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证投资于该基金无风险。  【摘 要】 基金名称：安顺市城市发展投资基金（以工商注册为准） 基金类型：私募股权投资基金，有限合伙制 基金注册地： 贵州省安顺市 投资范围： 主要用于城市基础设施建设、公路、保障房建设、医疗卫生、交通、工业园区建设、文化旅游、易地扶贫搬迁、特色产业、创业投资等可促进新型城镇化发展领域的项目或企业 募集规模： 总规模50亿元，首期募集资金为25亿元 优先级收益率：首期募集资金优先级合伙人投资收益率不高于7.0%/ 年。 存续期限：10年，首期募集资金中优先级合伙人投资期8年 基金募集期： 2016年 月 日至2016年 月 日 认购对象： 境内自然人和机构法人等合格投资者。认购人必须具备风险投资意识，能够独立承担投资风险。 限购人数： 不少于2人，不多于50人（每期） 基金管理人： 深圳前海富涌谷资本管理有限公司 基金托管（或监管）人：择优选择具备资质的金融机构进行基金托管  【释义】 本招募说明书，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义： LP（Limited Partner）即有限合伙人 GP（General Partner）即普通合伙人 招募说明书 指《安顺市城市发展投资基金招募说明书》，招募说明书是由安顺投资有限公司作为发起人、深圳前海富涌谷资本管理有限公司作为基金管理人在向特定对象募集股权投资时，针对相关情况进行说明的文件。 本基金 指安顺市城市发展投资基金 合伙企业法 指《中华人民共和国合伙企业法》已有中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过，自2007年6月1日起实施。 机构投资者 指依法可以进行风险投资或私募股权投资的，在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人，事业法人，社会团体或其他组织。 元 指人民币。 宗旨与目的 本基金将依据《中华人民共和国合伙企业法》及安顺市政府的相关法规依法在安顺注册成立。 托管（或监管）专户指基金托管（或监管）人根据有关规定为本基金开立的专门用于清算交收的银行账户。 募集账户指“募集专户”，是接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的收付。 认购指基金募集期内，基金投资人按照合伙协议的约定购买本基金份额的行为。  基金设立背景 一、业务背景 安顺市在推进新型城镇化发展的过程中，开发建设的投资规模大、资金回收周期长、项目涉及面广，城镇化建设面临经济发展中的各种不确定因素以及对城市资源禀赋的倾向性选择等问题，设立安顺市城市发展投资基金可以创新投融工具，吸引社会资金投入，扩大建设开发资金来源，推动投资主体多元化，探索开发建设新的模式，最终实现以新型城镇化建设为抓手，全面推进地方经济发展的目标。 安顺市城市发展投资基金是政府支持的，以中央、地方财政性资金和各金融机构的低成本资金为引导的多元化新型城镇化建设资金，基金按照加快完善市场体系和加快转变政府职能的要求，充分考虑我国经济新常态与西部地区新型城镇化发展的特点，发挥市场配置资源的决定性作用，发挥政府的积极引导和监督管理作用，保护投资人合法权益。 二、政策背景 2014年10月2日《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）政策颁布以来，传统的政府类项目融资模式受到极大限制。2014年11月16日，国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60号)提出大力发展股权投资基金和创业投资基金，鼓励民间资本采取私募等方式发起多领域的产业投资基金。政府可以使用包括中央预算内投资在内的财政性资金，通过认购基金份额等方式予以支持。2014年12月29日，《关于印发国家新型城镇化综合试点方案的通知》(发改规划〔2014〕2960号)明确安顺市为全国首批新型城镇化试点城市，指出要建立多元化可持续的城镇化投融资机制。2015年11月，财政部发布《政府投资基金暂行管理办法》（财预〔2015〕210号）明确指出鼓励金融资本、社会资本参与地方政府发起基金的构建。 设立政府类发展基金是新常态下探索切实符合地方发展需要的投融资平台与金融创新，具有一定的紧迫性和开创性。建立政府开发投资基金