金蝶K3内部往来协同处理使用方案.docxVIP

内部往来协同处理使用方案 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 内部往来协同的处理流程（了解） 1 2 集团账套及子公司参数设置 3 2.1集团账套参数设置（了解） 3 2.2子公司匹配内部往来机构（掌握） 3 2.2.1、 选择匹配方案 4 2.2.2、 匹配核算项目 4 2.2.3、 匹配科目 5 2.2.4、 匹配账套 5 3 我方内部往来（掌握） 7 3.1、 发送往来信息 7 3.2、 撤销往来信息 7 4对方查询和确认内部往来信息（掌握） 8 5我方查询对方的确认信息 8  前言 随着集团内部企业的往来增多，集团内部企业之间的往来管理成为企业财务管理一个重要的课题。内部往来协同满足集中式管理模式的企业集团内各成员企业，在一方发生内部往来业务记账时，同时传递凭证上的内部往来信息到对应机构，由其进行确认并进行相应的账务处理，从而确保在业务发生时，往来的双方都可以即时进行确认，保证了内部往来信息及时性和准确性。 目前中鑫之宝各店存在较多业务往来，尤其是郑州四店之间，目前河南省店面帐套基本都在郑州服务器上（安阳除外），过去各店往来主要基于人工核对，2013年曾尝试推广该使用，但是当时各店收入凭证还是超级凭证，使用该功能阻力较大，从去年开始河南各店都实现了通过销售发票确认收入，就目前情况而言使用该功能条件更加成熟。 过去各店都有专人负责往来帐的核对，但随着人员的不断精简，财务人员不思求变，路只能越走越窄，只有每个人对自己的账务处理高度负责，才能减少错误、失误的出现。 使用该方案对各财务岗位会提出更高的要求——不仅要求账务处理更及时，要求审核过账也更加及时。一旦凭证出错，只能通过冲销调整解决，财务人员在处理涉及往来的凭证必须更加谨慎。(公司正在推进的SAP ERP已是这样的模式了) 以下对改应用使用做使用介绍。 1 内部往来协同的处理流程（了解） 为了说明方便，假定发送方为A方，接收方为B方。 系统需要完成以下操作： ?? 集团账套设置系统参数 ???????? 子公司账套基础资料设置 ??? 我方内部往来： A方发送内部往来信息给B方。 ???????? B方接收和确认内部往来信息 ???????? A方接收B方反馈信息  2 集团账套及子公司参数设置 2.1集团账套参数设置（了解） 内部往来协同的某些参数需要集团统一，在集团账套中设置并下发给各子公司。在【系统设置】?【基础资料】?【集团基础数据管理平台】－【控制参数】，进入“控制参数“界面，选上“启用内部往来协同处理”，如表6-1的几个参数才可以选择。 参数 说明 内部往来信息未完成确认，不允许结账 选上该参数，如内部往来信息未完成确认，不能结账 内部往来信息发送方式 限借方发送 只有分录为借方的往来信息才可以发送给对方 限贷方发送 只有分录为贷方的往来信息才可以发送给对方 借贷双方均可发送为 分录在任意一方都可以发送。 表 6-1 内部往来发送方式三个参数只能选择其中一个。 集团参数设置好以后，通过【集团基础数据平台】——【模板发放】中“文件式发放”和“集中式发放”页签，选择『做账制度』发给子公司账套，使得子公司账套同名参数与集团上述系统参数的定义同步，相应的子公司账套就受此参数的控制； 对于某个组织机构是否要强制控制其使用这些控制参数，还需要结合“集团基础数据平台－集团组织机构模板控制”中的“强制使用模板参数”选项。如选择“强制使用模板参数”，子公司一定要与集团的设置保持一致，如没有选择该参数，子公司可以修改集团下发的参数，但“内部往来信息发送方式”子公司不能修改。 2.2子公司匹配内部往来机构（掌握） 子公司必须进行相应的参数设置和匹配内部往来机构，才可以使用内部往来协同管理。系统根据基础资料设置，自动确认哪些是内部往来的凭证分录。 进入K/3主控台后，选择【系统设置】?【基础资料】?【集团基础数据管理平台】?【匹配内部往来机构】，打开如图6-2“匹配内部往来机构”窗口，提供以下选项： 系统根据设置的匹配关系，自动确认哪些是内部往来的凭证分录。 2.2.1、 选择匹配方案 在“选择匹配方案”页签中定义。 选择组织机构：选择集团内部所有有往来的组织机构，组织机构与账套相关联。这样信息就可以传到对方的账套。 选择核算项目类别名称：分支机构如用科目挂核算项目的方式来记录与各个内部往来机构间的往来业务，则在这里指定内部往来机构的所在核算项目类别，支持多选，划√表示选上。 2.2.2、 匹配核算项目 这里指定内部往来机构具体对应的核算项目，在“匹配核算项目”页签中选定。 如某个往来机构是在“客户”这个核算项目中，“选择匹配方案”中选择了“客户”，在“匹配核算项目”页签“项目类