财务系统概述ssa.pptVIP

Baan 财务 Baan Finance 沈晖 高级顾问 2004.5.31 演示内容 Agenda General Ledger 总帐 Financial Integration 财务集成 Accounts Receivable 应收帐 Accounts Payable 应付帐 Cash Management 现金管理 Financial Budgeting 财务预算 Financial Statement 财务报表 Cost Accounting 成本核算 Chinese Localization 中国财务增强 现代财务应用软件应该包括： 与后勤模块完全集成 资金流和物流完全一致 有效地控制、管理应收账款 有效地控制应付账款（订单、收货、发票三相符） 有效地核算成本 灵活地处理多种货币 灵活地处理多帐套 具备多公司解决方案 符合国际财务准则和国内财务准则 Baan 财务软件是一个国际化的解决方案 BAAN 财务系统 Finance BAAN 财务概览 Finance Overview 多级会计科目结构－父子关系 Multi-Accounting 分帐户 Dimension 分帐户的使用 Dimension 含分帐户的会计科目表 Account Including Dimension 如何使用分帐户 Usage of Dimension 分帐户使得用户可以自定义分类帐来跟踪成本、结果或其他财务信息，例如： － 部门: 部门1，部门2，部门3 ... － 产品大类： 产品1，产品2，产品3 ... － 其他财务信息 激活会计科目如何使用分帐户，可分为三类状态： －必须使用 －可用可不用 －不使用 确定会计科目使用哪类分帐户和相应代码 多级父子关系 Multi - Relation 多会计期间 Multi - Periods 会计事务处理 Finance Transaction 总帐模块功能总结 Summary of GLD 父子关系 总帐科目的99级的汇总 总帐科目包含数量信息 用户自定义分帐户类型并为追踪信息提供分类帐 分帐户的9级的汇总 42 位字符长总帐代码 完整的信息可追溯的能力 会计事务处理标准化 实时的会计事务处理 最多三种本位币的货币系统 与其他模块的财务集成 Integration with Other Module 与其他模块的财务集成 Integration with Other Module 财务集成举例 Sample of Integration 财务集成功能总结 Summary of Integration 财务模块与其他模块完全集成 用户自定义会计业务中科目的构稽关系 可按集成源条件分别集成到对应科目 分帐户对应于物流关键要素 实时处理 在线查询 自动的公司内部往来处理 应收帐与其他模块的关系 ACR other module 应收帐处理流程 ACP Process 应收帐与销售模块的集成 ACR Sales module 付款条件 Term of Payment 催款单 Reminder 应收帐功能总结 Summary of ACR 灵活的跟踪/查询功能 在线的信用管理 具有各种严重等级的催款信 催款信上包括逾期罚金 客户对帐单 客户对帐单和催款信的主从关系 各种类型的客户 (包括一次性客户) 应付帐与其他模块的关系 ACR other module 应付帐处理流程 ACR Process 应付帐与采购模块的集成 Accounts Purchase module 应付帐功能总结 Summary of ACP 与采购订单自动匹配 实时匹配收货单 可使用批准流程 2 种价格差异限制 可使用付款计划 付款方式 (3个折扣期间) 各种类型的供应商 (包括一次性供应商) 可抵销应付帐余额 应付帐自动付款 Automatic payment 现金预测 Cash Forecast 现金管理功能总结 Summary of CMG 灵活的付款模式(现金，支票，信用卡等) 自动付款流程 自动银行金额分配 常年订单(无发票的付款) 未分配/预先的付款/收款 抵销客户/供应商的余额 直接收款 客户付款行为统计 现金预测 电子银行 财务预算结构 Structure of FBS 预算模拟 Simulation of FBS 财务预算功能总结 Summary of FBS 自上而下, 自下而上结构 多套预算 灵活的分配模式 (按金额/百分比) 多币种能力 基于实际数据的预测 最