中国第一重型机械股份公司关于使用闲置募集资金暂时补充流.PDFVIP

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临 2010—007 中国第一重型机械股份公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证券监督管理委员会于2010年1月15 日出具的《关于核准中国第 一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]79 号文），中 国第一重型机械股份公司（以下简称：公司）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 20 亿股，每股发行价格为人民币 5.70 元，募集资金总额为人民币 114 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 112.02 亿元。经中瑞岳华会 计师事务所有限公司出具的验资报告审验，前述募集资金已全部到位。 本次首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使 用量为68.89亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议 决议》，同意公司用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入 募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为47.78亿元。根 据 2010 年公司投资计划，募集资金项目尚需投资 27.03 亿元，扣除上述投资， 尚存闲置募集资金余额为20.75亿元。 公司第一届董事会第七次会议于2010年4月25日审议通过了《公司关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，将暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额为20.75亿 元，使用期限不超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用 自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以 自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向 的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 以上情况已告知公司保荐机构及监事会，并已就此取得独立董事、监事会和 保荐代表人同意。 一、 公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下： 1、同意公司第一届董事会第七次会议审议的《公司关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。 2、公司将闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的 行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 二、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下： 监事会认为：公司将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够提高募集资 金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金使用投向。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》的要求。同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 三、公司保荐人中银国际证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发 表意见如下： 1、中国一重本次拟使用闲置募集资金20.75亿元暂时补充流动资金，期限 未超过6个月，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%。符合中国证 监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市 公司募集资金管理规定》关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的有关规定。 2、中国一重上述募集资金使用议案已经公司第一届董事会第七次会议和第 一届监事会第三次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，尚待公司股东大 会审议通过后方能实施。本次闲置募集资金暂时补充流动资金议案严格履行了必 要的决策程序。 3、中国一重本次以闲置募集资金20.75亿元暂时补充流动资金，有利于公 司降低经营成本，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目资金的正常使用， 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 综上，中银国际同意中国一重本次以闲置募集资金20.75亿元暂时补充流动 资金议案。 四、备查文件 1、独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见； 2、中国第一重型机械股份公司第一届监事会第三次会议决议； 3、中银国际证券有限责任