分销ERP总账培训1流程图.pptx

分销ERP 总账培训;分销ERP 总账操作流程 -- 流程图;一、帐套初始化 运维平台 系统设置 基础资料 期初数据 ;步骤1-运维平台创建帐套;步骤2-系统配置;步骤3-添加会计科目;步骤3-1.1：新增科目表;步骤3-1.2：从模板引入科目表;针对模板中所有分支机构都适用的内容进行统一设置！;步骤3-1.4：启用科目表;步骤3-1.5：分配到分支机构;步骤3-2：分支机构会计科目调整;步骤3-3：预置数据一键导入;步骤4-设置单据往来科目;步骤5-项目管理;步骤6-添加凭证模板;系统提供备选，根据实际进行选择，也可自定义公式; 采用的是业务和账务关联使用，为了使业务数据和账务数据一致，则需要保证业务期初和账务期初一致。则期初数据录入分为： 业务库存和账务库存录入 业务往来和账务往来录入 其他业务数据和其他账务数据录入;库存期初录入步骤;库存期初录入步骤;往来期初录入步骤;往来期初录入步骤;往来期初录入步骤;其他数据录入步骤;试算平衡;二、开账;开账;三、日常业务处理 编制凭证 审核凭证 记账 账簿查询;步骤1：录入业务单据;步骤2：生成凭证;步骤3：凭证审核;步骤4：记账;多栏式明细账是根据经济业务的特点和经营管理的需要,在一张账页上集中反映各有关明细科目或明细项目的核算资料.;步骤5-2：多栏账查询;四、月结存 期末调汇 损益结转 期末结账 报表查询;月结存;步骤1：期末调汇;期末，损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中，结转后，损益科目余额为零。这一过程即为会计上的损益结转。 ;步骤3：月结存;步骤4：期末结账;步骤5：财务报表设计;步骤5：财务报表查询;五、年结存;;操作步骤：系统管理－结存－年结存;分销ERP 总账操作流程 -- 流程图;通用事业部 2015