投资发展中心项目实施操作流程.docxVIP

PAGE PAGE 1 投资发展中心 项目实施操作流程初稿 目 录 一、项目实施操作指引 二、操作程序指引 三、费用开通指引 四、诚信制度 五、附 件： 《项目备案登记单》 《项目立项评分表》 《项目立项审批单》 《项目投标决策会签单》 《框架协议会签单》 《工程合同交底会签单》 《项目投标工作计划》 《项目投标评分表（自评）》 一、项目实施操作流程指引 1、项目实施操作流程图 项目备案 项目备案 项目立项 投标决策 合同决策 合同交底 招投标策划说明： 招投标策划 （1）项目备案：投资发展中心商务信息部负责登记备案； （2）项目立项：投资发展中心商务信息部负责组织立项会； （3）项目评审委员会成员： 如遇利益相关方，需回避；其成员如下： （4）项目决策：投资发展中心商务信息部负责发起决策会； 二、操作程序指引 1、备案登记 （1）拓展组长在获取项目信息的同时，拜访甲方主管部门（水利局、环保局、住建局、园林局、城投公司等），核实项目信息，编制项目备案登记相关文件（包含电子版），及时报送投资发展中心商务信息展部进行备案登记； （2）如出现项目信息重复录入情况，原则上同等条件下按照时间顺序优先考虑先录入的组或按照接触领导级别和接洽程度考虑优先级； （3）获得备案登记后的项目，商务信息部可协调专业部门（金融、设计、投标等）为项目开展简单的前期辅助工作； （4）项目备案登记之后方可立项，备案后可与甲方签署框架协议（协议中具有实质性商务条款的除外）； （5）原则上，项目备案登记后60天内，应完成内部立项。如超过60天未完成项目立项，需要重新申请备案或放弃。 2、项目立项 （1）立项是项目管理的关键节点，以支持一线拓展工作和推进重点项目为原则，合理配置公司内部各项资源； （2）拓展人员结合项目洽谈情况，编制立项汇报文件（请参阅项目立项审批表和立项PPT模板文件），报送商务信息部申请参加立项会，立项会不定期召开，以申请时间为准； （3）立项决策委员会根据汇报内容及项目立项评分表进行打分，60分是最低达标线； （4）商务信息部将根据项目汇报具体打分情况，签发立项结果通知单，并组织立项审批会签； （5）立项后的项目可有效配置公司内部资源。公司对通过立项后的项目重点关注，商务信息部每周跟踪项目进展情况，了解项目及拓展人员工作需求； （6）原则上，立项后120天内需启动政府采购或招标挂网。对未能及时完成上述目标的项目，视具体情况确定是否继续跟进项目。如需继续跟进需重新申请原项目立项审批。 3、项目投标决策 （1）立项后，拓展组长结合立项会意见，积极组织设计、金融、投标、成控、工程等部门落实谈判工作，着手起草投资合作备忘录； （2）项目具体合作条件（包括工程撬动比、股权出资比例、融资方案、投资回报率、发包条件等）明确后，且项目前期手续基本齐全，具备120天内开始招标挂网条件或收到投标通知书等，投标前拓展负责人申请上投标决策会。 （3）投标决策会由商务信息部收集准备资料，召开会议，组织决策审批会签及签发决策结果通知单。决策会不定期召开。 4、项目合同决策 （1）项目中标后，由公司决策委员对拟签项目合同批阅并提出建议，由商务信息部召开会议及签发决策结果通知单。 （2）项目具体合同通过公司决策后，需走合同审批流程，流程通过后，拓展组长牵头，组织相关领导及部门参与，签订合同。 5、合同交底 合同签订后，由项目拓展组长牵头，向商务信息部申请组织合同交底会；由项目拓展组长向各相关部门针对项目合同进行交底说明。合同交底会需走审批流程。 三、费用开通指引 1、备案登记阶段 （1）已备案登记的外阜（如工作地点在郑州，外阜特指河南以外地区）项目，按照单个项目1万元由财务中心开通初始费用；内阜项目按照单个项目5000元由财务中心开通初始费用。 （2）项目备案登记后60天内，应推进至公司内部立项阶段；120天内没有通过立项审批的项目，且费用报销累计已达到初始费用的90%，财务部门关闭该项目报销通道。 2、项目立项阶段 （1）EPC（传统）项目 1）立项后开通项目首期合同额的0.3%的作为业务费用。 2）费用支出达到总额度的80%，进行费用提示；支出达到总额度的90%，如项目尚未中标，则需做出合理解释。 3）项目立项审批通过后120天未中标项目，费用冻结。如需再次开通，需重新申请立项决策。 4）EPC（传统）项目单个项目合同金额2%作为业务费用上限，含备案和立项阶段的业务费。 以上内容如遇特殊情况，召开专题会议确定。 3、项目业务费用核销： （1）项目备案后，发生在该项目业务费用（含包括但不限于备案、立项、投标、合同签署时，所发生差旅、住宿、餐饮、礼