电力公司er的p财务管理单轨运行实施方案.docVIP

XX省电力有限公司 ERP财务管理单轨运行实施方案 XX省电力有限公司ERP项目管理办公室 XXXX年三月 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 一、 单轨运行项目背景 1 二、 单轨运行实施范围 2 （一） 组织范围 2 （二） 系统范围 2 三、 单轨运行实施目标 2 四、 单轨运行实施方案 3 （一） 单轨运行实施计划 3 （二） ERP系统财务单轨前仍需完成的准备工作 4 五、 单轨运行验收标准 5 六、 单轨运行验收程序及方法 9 附件一：ERP财务管理流程清单 11 附件二：ERP财务管理单轨运行自评报告 13 附件三：ERP财务管理模块单轨运行评分细则 14 单轨运行项目背景 XX电力ERP系统自第一批试点单位上线以来已经运行半年，各上线单位为了避免由于财务人员对新系统不熟悉而造成对日常业务的冲击，在日常工作中采取FMIS与ERP系统财务模块并行操作(即双轨)。尽管双轨并行操作减少了新ERP系统对财务日常业务的影响，但与此同时也增加了财务人员的工作量，包括日常凭证需要在两系统中重复录入，月底两系统的对账工作等。 经过持续的改进及半年多的实际业务验证，ERP系统已能够满足工程建设、物资采购、人员薪酬及其他财务业务在系统上的实现核算，各基层单位财务人员及各业务部门人员也已逐渐熟悉具体业务流程，在此基础上线实施单位完成了XXXX年的年结工作及各个月的财务月结工作。因此ERP系统财务模块作为XX电力唯一财务核算软件的条件已经基本具备。在此前提上，为了配合国网公司对单轨的进度要求，当前的工作重心应转移到如何尽快实现ERP系统财务模块单轨上来。 ERP财务单轨，主要包括以下几点： 1、ERP系统财务模块作为XX省电力公司各单位主要财务核算软件，和管控系统一起出具会计凭证和财务报表； 2、单轨范围主要包括ERP系统内实现的业务，主要包括费用报销核算，工程核算，采购业务核算，固定资产核算，薪酬核算，及其他财务核算业务等； 3、费用报销及其他业务支付必须执行ERP系统规定的相关审核流程，并提供相关流转单据后在ERP系统中进行相关业务操作； 4、采购业务、工程建设及费用报销业务涉及部门须严格遵守相关的业务规范，提供物资采购、工程核算、日常费用报销的相关单据及执行相关审核流程并在ERP系统中进行相关业务操作。 单轨运行实施范围 组织范围 包括省公司本部、机关、电建分公司、信通分公司、大连、沈阳、抚顺、本溪、丹东、鞍山、营口、盘锦、锦州、阜新、朝阳、辽阳、铁岭、葫芦岛供电公司，鞍山超高压公司等ERP上线应用单位。 系统范围 ERP系统财务管理业务流程相关外围系统共有2个，分别是远光FMIS系统和财务管控系统。其中远光FMIS系统在单轨后将被ERP系统完全取代；财务管控系统和ERP系统实现业务集成，在单轨后将和ERP系统并行运行。 单轨运行实施目标 财务管理单轨运行的整体目标即在保证系统数据准确性、一致性和完整性的基础上，实现数据的一次性录入，避免由于并行带来无效率的重复劳动。通过数据系统的交互及共享，实现一体化的信息管理平台，提高信息系统为管理体制带来的效益及效率。在此整体目标下，根据系统范围，我们将单轨运行的目标分为两阶段来实施： 第一阶段，替代远光FMIS系统，实现远光FMIS所涵盖的业务全部在ERP系统中完成核算，主要包括费用报销核算，工程核算，采购业务核算，固定资产核算，薪酬核算，及其他财务核算业务等； 第二阶段，按国网公司的总体部署，逐步完善ERP系统和财务管控系统的集成接口，ERP系统财务模块主要涵盖所有和前端业务的集成核算及其它财务业务，财务管控系统主要涵盖资金支付（银企互联）、内部管理报表的出具等； 单轨运行实施方案 单轨运行实施计划 为了实现财务单轨的总体目标，将分阶段实现各单位的单轨，具体实施计划如下： 实施阶段 时间 单轨运行工作内容 实施范围 配合专业组或人员 备注 第一阶段 XXXX.03.22-XXXX.03.31 进行ERP系统中所有月度财务报表单轨前的最终用户测试。 XX省电力有限公司ERP上线应用单位 各供电公司关键用户及最终用户，财务组顾问 确保ERP中所有月度财务报表在单轨后都能满足业务需求。 XXXX.03.01-XXXX.04.30 继续开发ERP财务多栏账，及为常用报表增强穿透查询功能。 XX省电力有限公司ERP上线应用单位 各供电公司关键用户及最终用户，财务组顾问 确保ERP财务模块单轨后财务人员能够简单、方便地进行账务查询。 XXXX.03.01-XXXX.04.25 ERP上线应用单位提出单轨申请至ERP项目办及省公司财务部。 XX省电力有限公司ERP上线应用单位 省公司ERP领导及运维