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投资担保有限公司建议书 策划：梦龙投资管理有限公司 2011年9月16日 目 录 摘 要 I项目概要 II业务规划 III公司组织、管理、发起人和管理团队 （I） 组织 （II） 公司管理 （III）公司发起人和管理团队 IV 实施建议 V附录 附件一、梦龙投资担保有限公司募股说明书 附件二、公司章程 附件三、担保业务操作规程 I 摘 要 1 公司宗旨： 梦龙投资担保有限公司旨在促进鄂尔多斯准格尔高新技术产业的规范发展，推动招商引资项目的投融资活动，加快营口高新技术成果的转换，提供金融担保及衍生服务。 2.出资人： 甲方：梦龙投资管理有限公司 乙方：金融战略合作方 丙方：国内和国际高新科技企业 丁方：管理团队 3.公司名称： 梦龙投资担保有限公司（以后简称“梦龙担保”。在工商局核名） 备选名称： 4.注册资金： 一期实收资本　3亿元人民币；二期　10亿元人民币（全国经营） 5.出资比例: 甲方：主要投资方 35%以上 乙方：战略合作方 （比例待定） 丙方：高新技术企业（上市公司、非上市公司） （比例待定） 丁方：管理层等战略协助方10%期权 6.注册地： 注册营口，未来在北京建立总部 7.业务范围： 高新技术项目投资担保，科技企业融资担保、财团投融资担保； 企业资信调查，项目调查，战略、管理、技术、工程咨询，企业财务顾问、投资顾问；不良资产处理，债权股权委托处理，资产管理等。 8．经营策略： 金融运作和产业经营相结合；短期和长期利益兼顾。 一、项目概要 （一）背景 经过三十年的改革开放，我国GDP总量2010年已经超过日本，跃居世界第二位。 中国今后的投资重点转向启动内需，工业发展水平将从粗放、外向的产业结构向高新技术产业过度。低碳经济、有关民生、改善环境等方面的项目，是政府重点扶持的领域。 梦龙投资管理公司与鄂尔多斯准格尔高新技术园区管委会达成合作建立高新技术产业开发区的协议，一期开发5000亩，为推动该项目的顺利运作，发挥投资担保公司的金融职能，特发起设立“梦龙投资担保有限公司”。 （二）梦龙担保的运作模式 通过梦龙担保的信用保障，可以协助鄂尔多斯准格尔的高新技术项目企业获得政策银行、商业银行等金融机构的融资扶持。梦龙担保挑选好的高新技术项目，发挥自己的信誉价值，可以促进营口引进合适的高新技术企业入住。 增值潜力巨大的高科技项目，梦龙担保也可以直接投资入股。 下一步，梦龙担保将和营口政府合作，发起设立高科技引导投资基金，促进当地项目引进工作。 梦龙商业模式 二、业务规划 （三）风险控制 确定各级风险控制强度 确定反担保方案 担保方案调整：降低借款额、缩短借款期 审批签约：按审批程序审批、鉴定有关合同 （四）担保公司的盈利模式 担保业务：担保服务收费为5%左右； 财务顾问：服务收费为5%左右。 不良资产处理，不良债权和股权处理：可达到处置金额10～20%左右收益。 咨询服务：一般为配合担保项目和不良资产项目的1～2%左右。 自营投资业务：一般可达总投资额的15～20% 投资担保公司收益预测： 1亿注册资本金：信用担保放大信用10倍，使用率66.6%。平均3%收益率，担保服务收费年收益2000万元；财务顾问及其它业务收益1000万元；总利润3000万元。 10亿注册资本金：信用担保放大信用10倍，使用率66.6%。平均3%收益率，担保服务收费年收益2亿元；财务顾问及其它业务收益3亿元，总利润5亿元。 三、公司管理团队 1投资担