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某集团公司财务工作报告记录 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： PAGE7 / NUMPAGES9 光阴流逝，不知不觉间，2017年已过去一半。今年是中国AA集团的关键一年，财务部在“发展模式”指引下，克服人力不足等困难，顺利完成了年初制定的各项任务指标，业务板块得到优化组合， 产融结合初现端倪。 现在由我代表财务部做2017年财务工作报告。 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 一、 报告期主要财务指标及分析 3 (一) 主要财务数据 3 (二) 财务指标分析 3 (三) 报告期实际经营成果与预算比较分析 3 二、 2017年财务工作回顾 3 (一) 持续推进财务体系建设 3 (二) 财务基础工作逐步提高 4 (三) 财务资金实力显著提升 5 (四) 降低成本增效益 5 三、 2017年财务工作存在的不足 5 (一) 财务人员的业务水平还需要继续提高 5 (二) 需要加强对下属公司的财务管控 6 (三) 服务意识有待加强 6 四、 2018年工作计划 6 (一) 紧跟集团发展战略，针对性培训和学习 6 (二) 逐步建立战略型财务管理工作 6 (三) 继续推进价值创造型财务管理工作 8 (四) 不断提升财务人员水平，培养复合型人才 8 (五) 加强全面预算管理 9 报告期主要财务指标及分析 主要财务数据 财务指标分析 流动比率 资产负债率 利润率 销售和管理费用 现金和有息负债情况 或有负债 报告期实际经营成果与预算比较分析 报告期实际经营成果与期初比较 预计完成全年预算指标情况分析 2017年财务工作回顾 持续推进财务体系建设 业务培训方面 财务专业培训方面，财务部邀请到了国家会计学院老师，对**本部及下属各公司的财务人员进行预算、核算的方面的专题培训。财务部内部培训不拘泥形式，开展一对一，一对多，集中结账、集中审核凭证活动，财务人员个体的业务能力得到了提高。 团队建设方面 充实**财务部力量，提高团队专业能力，入职专业人员4名，在预算、核算、合同管理及成本控制等岗位进行充实。同时注重财务人员内部的交流，增强团队协作能力。 财务制度方面 严格遵守财经纪律和公司的各项管理规定，保证了**平稳运行，新印发了《资金管理实施细则》和《费用预算管理办法》两项财务制度，财务治理结构日渐成熟、完善。 财务基础工作逐步提高 顺利完成公司及控股公司2016年的财务报表审计工作 会计师事务所均出具了标准无保留意见审计报告，为公司各项业务特别是融资的顺利进行打好了基础。 财务归档管理及时性得到加强 目前会计凭证装订已至4月份，无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按计划推进。 财务业务处理规范性有所提高 会计凭证差错的更正在减少，摘要填写、会计科目的使用上进步较大。 财务单据传递加强 财务单据传递的及时性有提高，岗位之单据传递比较及时，相互补位意识有所提高。 财务资金实力显著提升 资金存量大幅提高 2017年*月**日资金存量x亿元，占资产总额达x%，经营性净流入占营业收入x%。 资金管理计划性增强 资金用款项目上报资金计划的及时性和准确性有一定的提高，减少了计划外付款情况，严格付款节奏保证了企业资金稳定，提高了资金使用效率。 降低成本增效益 税收筹划 费用控制 通过和**，降低各项支出及采购成本七百八十万元，间接费用也由7%降低至6.6%。 2017年财务工作存在的不足 财务人员的业务水平还需要继续提高 财务人员不仅应当具备熟练的职业判断能力和专业的记账、算账以及会计电算化技术等操作能力，还要会预测、会编制计划、会分析、会决策等，还要有较强的独立分析解决问题的能力。应该坚持不懈学习专业知识，加强相关知识的学习和不断的创新精神，做一个综合性的人才。随着经济全球化，会计人员不能仅仅熟悉本国的会计法规准则，还要有与世界经济接轨的魄力。 需要加强对下属公司的财务管控 在费用的审核方面存在部分疏漏与缺位。例如**没有财务负责人会签。 服务意识有待加强 部分财务人员服务意识偏弱，主动性差，仍需转变观念，变被动监督为主动参与。例如。 2018年工作计划 紧跟集团发展战略，针对性培训和学习 打铁还需自身硬，财务部将针对PPP业务涉及的财务工作进行针对性培训和学习，为集团公司发展做好配套财务工作。