济胜知识体系12-02 财务-资金余额调整、公司增资及资金对帐.docVIP

财务-资金余额调整、公司增资及资金对帐 本讲继续讲解资金方面的内容，主要包括资金帐户设置与余额调整，公司收到投资资金和撤资，以及资金往来对帐等。 资金帐户设置及余额调整 在制作业务时，会不断涉及收、付款，资金收支等，目前公司现金或银行资金余额是多少，应该通过哪里看呢？ 《济胜商务》的资金余额是记录在“资金帐户”中。 启动窗体的菜单：资料-店面仓库帐户等设置。 启动窗体后，切换到“资金帐户”页，如下图所示。 新增资金帐户 单击此页的“增加”按钮可实现资金帐户的新增，新增资金帐户时，得选择帐户类型为“现金”还是“银行”。“现金”还是“银行”，帐户并没有本质区别，只不过在“资产负债表”中将会分出来“现金”是多少，“银行”是多少，如下图所示。 在新增时可以输入该帐户的“期初余额”。如下图所示。 输入期初余额后，在保存资金帐户时，就会产生一条“资金余额改变”的记录。 在新增帐户时，还可以指定“显示次序”。这个窗体的“资金帐户”就是在所有制作业务窗体指定资金帐户时对象显示的内容，如下图所示。 这里“显示次序”就是决定这个下拉框的显示次序的。 资金帐户余额调整 在经营过程中，我们可以通过此窗体的“期末余额”了解到各资金帐户当前的余额，如下图所示。 如果资金帐户余额不对，可以通过此窗体的“帐户余额调整”按钮进行调整。 单击“新增资金帐户余额调整”菜单项，就会弹出调整帐户余额窗体，如下图所示。 调整时，可以指定该余额是什么时候的余额。指定的日期为当天凌晨的时间。 如果调整错了，也可以将调整单删除。 经以上的介绍，我们应该可以达到资金帐户的余额同现实相符的要求。 查询资金帐户余额调整 如果想了解资金帐户余额调整具体历史，我们可以通过“查询与报表-资金-查询帐户余额调整”菜单进行。 公司收到投资资金和撤资管理 当我们收到投资到公司资金时，我们通过“店面仓库帐户等设置”窗体的“实收资本”页来完成管理。如下图所示。 新增资本 单击“新增资本”按钮，就可以完成投资记录，如下图所示。 此业务保存之后，相应资金帐户的余额就会变多。 撤资 如果发生撤资，目前系统暂时没有提供“撤资”按钮，还是通过“新增资本”按钮，“实收资本”输入负数来实现。 由于输入负数，保存时相应投资人的余额会变少，相应资金帐户的余额也会变少。 查询公司收到投资资金的记录 上面的“实收资本”页反应了目前公司各投资人投资的最终情况，如果想了解公司收到投资资金或撤出投资资金的具体记录，我们可以通过“查询与报表-资金-查询实收资本”菜单来实现。 公司资金收支情况查询 经过前面讲座陆陆续续的介绍，我们已知道： 想要了解公司应收应付明细情况，我们可以通过“查询应收应付”窗体； 想要了解公司应收应付总体情况，我们可以通过“客户应收汇总表”和“供应商应付汇总表”窗体； 想要了解同往来单位业务往来和资金收付情况，我们可以通过“往来对帐”； 那么我们想了解公司这段时间来各帐户资金收付情况，应该通过哪里查询最合理呢？ 资金账户往来明细查询 启动窗体菜单：查询与报表-资金-资金账户往来明细查询。 启动窗体后如下图所示。 此窗体将系统内进行了资金收付的整个历史全都显示出来。 我们可以指定查询的时段和资金帐户，表格下面还有汇总金额。在查询时，如果想了解相应单据的具体情况，我们可以双击相应记录，就会显示相关的单据明细。如下图所示。 在资金账户往来明细查询窗体，我们还可以通过右击相应记录，选择对单据进行“审核、修改、删除”以及单据的“附件管理”。如下图所示。 资金账户对帐 上面介绍的资金账户往来明细虽然能了解资金进出的总体情况，但没有办法进行标识是否对帐，也没有显示出资金帐户的期末余额，所以《济胜商务》又专门提供了“资金账户对账”窗体。 启动窗体菜单：查询与报表-资金-资金账户对账。 启动后窗体如下图所示。 此窗体与前面的“资金往来明细”最大的不同就是，此窗体可以一条一条进行标识，是不是已对帐。 双击此窗体相应记录，也会弹出该记录单据明细情况。 通过这个窗体，我们可以完成与银行的对帐（比如刷卡收银的付款方式），确认的在“对帐否”处打钩。 另外，这个窗体还有一列为“结余金额”，记录了本次收付之后，指定的资金帐户的余额。这样让我们可以更清楚地知道相应帐户某个时刻的余额。正因为有这一列，所以此窗体不提供对记录的排序。 说明：资金帐户余额调整记录，会反应在本窗体，但不会反应在“资金账户往来明细”窗体，因为本窗体只要引起资金帐户余额变化的业务都得反应出来，而“资金账户往来明细查询”窗体更关注是否真正有资金收支。