南方水泥nc5.6财务关键用户erp操作手册.docVIP

南方水泥NC5.6财务关键用户ERP操作手册 ——用友软件股份有限公司 陆建林 一、ERP岗位说明 1、岗位主要职责 （1）负责财务模块的日常业务处理和指导； （2）协调业务部门与财务部门的数据核查； （3）对异常事务的处理； 2、岗位重要性 财务管理人员的对ERP系统的认知不足、对ERP应用的不熟悉，不能满足解决日常问题的需要，这时，财务关键用户凭着掌握大部分的信息和技术，直接影响了系统的正常运行，并在系统功能和维护中，关键用户起到了主导作用。 二、业务流程及关联单据 2.1 业务流程 整体的财务业务模块主要涉及以下部分： （1）客户化：通过客户化平台的设置，实现公司的管理档案的标准和统一，从而有效的保证核算口径的统一和规范；在集团允许的条件下，增加基本档案等信息； （2） 总账：主要完成动态数据初始及日常核算工作；支持跨年度的会计查询，提升数据的集成度和适时性，提高了决策支持的参考价值； （3）固定资产：按照集团统一的固定资产编码规则，实现整个集团资产管理统一规划、管理；资产价值管理部门和实物管理管理按照统一的编码规则管理，实现整个集团不同职能部门的有效衔接。 （4）存货核算：存货核算模块用于采购成本、销售成本的处理。 2.2 关联单据 成本计算关联的单据： 【采购入库单】、【材料出库单】、【入库调整单】、【出库调整单】、【产成品入库单】、【销售成本结转单】、【其