妮纳服饰贸易有限公司现金日常管理分析.docVIP

PAGE PAGE 2 PAGE 1 \o 长沙妮纳服饰贸易有限公司 妮纳服饰贸易有限公司现金日常管理分析 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 现金日常管理 2 (一) 现金的收入管理 2 1．折扣让利激励法 2 2．大额款项专人处理法 2 (二) 现金的支出管理 3 1．分期付款法 3 2．改进工资支付方式法 3 3．外包加工节现法 3 (二) 闲置现金的管理 4 二、 对于所在服装公司的现金日常管理 4 (一)现金的清点及结算 4 (二)现金的安全措施 4 (三)票据问题 5 (四)库存现金保管制度 5 (五)解决现金日常管理的问题 5 1．实行内部牵制制度，加强执行管理 5 2．及时进行现金清理，加强现金流量的日常管理和控制 6 3．遵守国家规定的库存现金的使用范围 6 4．加强会计内部制度管理及诚信教育和学习 7 \o 长沙妮纳服饰贸易有限公司 妮纳服饰贸易有限公司现金日常管理分析 一、现金日常管理 加强现金日常管理的目的是为了防止现金闲置与流失，保障其安全、完整性，并有效地发挥其效能，加速资金的运转，增强企业资产的流动性和债务的可清偿性，提高资金的收益率。（正文：小四号、宋体，段前段后各0行，行距固定值20磅，左对齐，首行缩进2字符） （一）现金收入的管理