同城交换子系统(BE)-功能说明书-第3分册-联机交易描述(下).docVIP

同城交换(BE)子系统 功能说明书 第三分册：联机交易描述 数据大集中应用开发组 2003年8月 同城交换子系统功能说明书 - PAGE i - PAGE i- 【交通银行大集中工程】 【内部资料 请勿外泄】 目 录 TOC \o 1-7 \f \h \z 1 联机交易 1 1.1 交换资金清算 1 1.1.1 本外币交换资金清算数据录入 1 1.1.2 本外币交换资金清算数据确认 8 1.1.3 本外币交换资金清算录入/确认抹账 11 1.1.4 本外币交换资金清算录入取消 14 1.1.5 本外币交换资金清算记账 17 1.1.6 本外币交换资金清算复核 21 1.1.7 本外币交换资金清算记账抹账 23 1.1.8 本外币交换资金清算记账取消 25 1.1.9 本外币交换资金清算修改 27 1.2 其他 29 1.2.1 本外币交换提出登记簿查询 29 1.2.2 本外币交换提回登记簿查询 33 1.2.3 本外币交换资金清算数据查询 36 1.2.4 收妥入账信息登记簿查询 39 1.2.5 退票登记簿信息查询 43 1.2.6 应收应付款项登记簿查询 47 1.2.7 交换转汇登记簿查询 49 1.2.8 提出转汇费凭证清单打印 51 1.2.9 提回转汇费凭证清单打印 54 1.2.10 本外币提出部门交换打印 56 1.2.11 交换提回清单打印 60 1.2.12 退票票据交接登记 62 1.2.13 结算罚赔款扣收 65 1.2.14 结算罚赔款扣收抹账 66 1.2.15 退票信息通知『前置完成』 68 1.2.16 退票信息通知多笔查询『前置完成』 70 1.2.17 收妥入账挂账通知书打印 74 1.2.18 收妥入账记账凭证下载 76 同城交换子系统功能说明书 【交通银行大集中工程】【内部资料 请勿外泄】第 【交通银行大集中工程】 【内部资料 请勿外泄】 第 PAGE 77 页 共 SECTIONPAGES 78页 联机交易 交换资金清算 本外币交换资金清算数据录入 交易说明 此交易用于本外币交换业务人行资金清算的录入处理。 交易界面 部门: 221800 交通银行 会计日期: 2004/04/06 2004.05.27 柜员: 2213101-陈苏 核心账务系统 流水号 : 922131010000 14:26:02 交换区域号 [221001] 清算日期 货 币 [CNY] 清算场次 [ ] 交换号 [ ] 提出收方人行结算金额 [ ] 提出收方金额 [ ] 差额 [ ] 提出付方人行结算金额 [ ] 提出付方金额 [ ] 差额 [ ] 提回收方人行结算金额 [ ] 提回收方金额 [ ] 差额 [ ] 提回付方人行结算金额 [ ] 提回付方金额 [ ] 差额 [ ] 人行借方差额 [ ] 人行贷方差额 [ ] 交易码〖344110〗 人行资金清算录入 可按 Ctrl/ 或 + (加号) 提交交易, 显示功能键帮助 栏位描述 输入项名称 类型／长度 输入属性 注释 交换区域号 X（06） 显示/必输 本场清算的交换区域代码，可修改。 清算日期 9（08） 必输 本场清算的会计日期。 货币 X（03） 必输 CNY 人民币,HKD 港币,USD 美元,EUR 欧元,JPY 日元,GBP 英磅,CAD 加拿大元,AUD 澳大利亚元