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目录 页码 内容 页码 1 培训目标 3 2 合并报表的设计思想 4 3 主数据 8 4 数据收集 15 5 合并 23 6 合并管理信息报表 29 * * ? 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Strictly Confidential – Not for general distribution 太原钢铁SAP项目培训 ---财务会计 （合并报表） 培训目标 通过本培训，各位将了解： 合并模块的设计思想 合并模块的功能和特点 如何运用合并模块合并财务报表 合并报表的设计思想 SAP的合并报表 SAP的合并报表可以用来满足内部管理信息和外部报表的不同需要。为达到本目的，本模块提供： 多种合并结构 多种合并科目表 多种合并版本 多种合并数据传输方法 多种合并内容 多种合并信息报表 SAP的合并模块 SAP的合并报表模块的基本思路是： 主数据 数据收集 合并 合并报表 建立合并架构 通过各种方式 收集合并数据 抵销 内部交易 内外部报表 SAP的合并模块功能 货币转换 主数据 报表书写器 报表编辑器 多版本 功能 监控器 确认 下拉报表 数据采集 Gewinn- und Verlustrechnung 1 2 3 C A Umsatz B 50 交互式 Excel 手工过 帐调整 OK ERR 自动合并 内部单元冲销 存货利润 投资合并 主数据 主数据 SAP的合并报表模块提供多角度的合并类型： 按公司合并 按业务范围 按利润中心 等等 通过灵活地定义合并单元，管理层可以从不同角度了解企业的整体运作状况。SAP系统允许在同一时间内同时存在不同角度的合并。 可灵活定义的合并结构 业务范围的合并 调整集团报表 公司合并 利润中心合并 业务范围合并 公司 利润中心 SAP运作系统 FI CO MM SD AM 集团 . . . 区域 . . . . . . 业务范围 . . .. . . 公司 / 业务范围 . . . 集团 . . . 利润中心集团 . . . . . . 利润中心 . . . . . . 公司 / 利润中心 . . . 公司代码 业务范围 集团 . . . 子集团 . . . . . . 公司 . . . 主数据概念 维 维规定合并的角度，如按公司合并，按业务范围合并、按利润中心合并。如可设成： S1 - 公司合并 S2 - 业务范围合并 S3 - 利润中心合并 合并组 编制合并报表时，需要划定一定的合并范围。对应到SAP合并模块，合并范围是合并组的概念。合并组是需要合并的公司的集合，一般按一定层次结构组织起来。 合并单元 合并单元是合并中的基本单位，也是收集财务数据的基本单位。 如公司，利润中心。 合并会计科目表 合并会计报表是专为合并模块维护的科目体系，是合并数据收集、合并和查询的基础。一般合并会计科目表维护后，如果内容变化或增减，不再需要维护工作。 在运营会计科目表的每个总帐科目都要维护“组科目号”字段，这样通过组科目号将总帐科目与合并会计报表连接起来。 主数据概念 合并会计报表项目（S1） 合并前应先维护合并会计报表项目，此步决定科目表的层次体系，类型，细分要求等。合并会计报表项目的基本数据可以自动复制到合并科目表，合并会计报表包括3部分：资产负债表项目、损益表项目和统计项目。每个部分由不同层次的不同合并会计报表项目组成。 项目组 对合并报表项目的细化。 自定义子分配 为增强合并业务数据，对总记录和行项目的客户化细化。如产品组，区域，分销渠道等，最多不超过5个。 主数据概念 合并会计报表项目（S1） 主数据概念 分类账 分类帐主要用来区分不同币种，每个分类帐维护一种货币。如果需要按照不同货币进行合并，可以设立两套分类帐，并且分配给不同版本。 版本 合并中可以用不同的版本来定义不同的设置和数据，并模拟不同的合并的结果，如用版本来不同币种的合并。 合并层次结构 将纳入合并范围的单位按一定层级关系维护在这里，并对不同层次的合并组、合并单元维护主数据。这里维护的主数据，会决定该合并单元如何收集数据和合并。一般合并层次结构维护后，如果没有结构、范围、或主数据的变化，一般不再需要维护。 主数据概念 合并层次结构 业务范围合并 按业务区域合并 组 分区 公司 公司/分区 业务范围 公司/ 业务范围 利润中心合并 按利润中心合并 主数据之间的联系 合并会计科目表 资产负债表 资产