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期货交易实战操作 期货交易实战操作 当我们基本了解期货交易的有关理论知识及基本的技术分析方法后，很多人都希望通过实际的操作来继续提高自己的水平或通过期货投资使资金增值。那么实战操作应怎样进行？ 一、学会看盘 看盘是每个交易者的日常工作。在期货交易中，由于行情的变化较大，一般的投资者都必须时时关注盘面的变化情况来决定自己的交易方向或调整自己的头寸，否则缺少对盘面的感觉，你很容易被一些假象所迷惑。看盘的主要技巧如下： 1、从上压板、下托板看主力意图和期价方向。大量的卖盘挂单称上压板，大量的买盘挂单称下托板，无论上压还是下托，其目的都是为了操纵期价，诱人跟风。且商品价格处于不同价区时，其作用是不同的。 2、隐性买卖盘与买卖队列的关系。在买卖成交中，有的价位并未在买卖队列中出现，却在成交一栏中出现，这就是隐性买卖盘，其中经常蕴含主力的踪迹。 3、对敲盘。即主力利用多个帐号同时买进或卖出，人为的将期价抬高或压低，以便从中获益。 4、大单，即每笔成交中的大手笔单子。当买卖队列中出现大量买卖盘，且成交大单不断时，则往往预示着主力资金的活跃。 5、扫盘，在涨势中常有大单从天而降，将卖盘挂单全部吃掉，称为扫盘。 二、学会盘面分析 当我们已经非常认真的看盘之后，根据盘面的变化首先作出自己的初步判断，随后要对盘面的其他情况作出更加深入的分析。主要有以下几点： 1、看量价匹配情况。量价匹配对于盘中来讲主要是指成交量和价格的关系，由此判断量价是正匹配还是负匹配。在收市后，我们除了要分析成交量与价格的关系，还要分析持仓量与价格的关系，同时还要分析成交量、持仓量与价格这三者的变化关系。 2、看主力控盘情况。主力资金在一天的交易中对各阶段的行情走势会有自己不同的操作手法。一般分为开盘、序盘、终盘三个阶段的操作手法。 3、看期价的异动情况。盘口分时图，有时会突然出现价格飙升或跳水走势，因事先没有预兆，所有称为异动走势。 二、资金管理 资金管理是成功投资的关键，期货投机的目的就是为了挣钱，是为了使一定数量的资金生成更大的数量，所以我们要对自己的资金进行管理。资金管理主要考虑以下几点： 1、设定能够承受风险的资金标准。期货交易的特点是高收益、高风险。所以当我们准备投资期货时，首先应该想到我们能承受的最大亏损是多少，当我们亏损了这笔钱时，会不会对我们的生活产生影响。 2、制定相应的盈利目标。不同的盈利目标应该设计不同的交易计划和风险水平，如年盈利260％和年盈利100％的目标，其交易计划显然是不同的。所有的交易及部位都应该与资金状况以及我们对目的的潜在作用相关联。 3、制定资金管理的总原则，一般来说，主要有两点： 1）所有交易品种占用的资金不超过总资金的50％， 2）单个品种占用的资金不超过20％。通俗的讲就是不要满仓操作，除非你是超短线的交易，否则满仓操作是非常危险的。 三、预测价格 正确预测商品价格是期货投资成功的前提，不同的交易方法对价格的预测是不同的，短线交易者关心的是当日价格的变化，而中长线交易者关心的则是行情的趋势变化，超短线交易者即“抢帽子者”关心的是下一个价位的跳动，以决定自己的交易方向。影响期货商品价格变化的因素很多，而且其效果非常微妙，有许多影响价格的因素没有重复性，随着时间发生变化，因此投资者必须完全、彻底地熟悉你所投资的一种商品或一组商品。不要轻易投资自己不熟悉的商品。 在预测价格时，毫无疑问，我们要运用基本分析的方法和技术分析的方法，对于我们所熟悉的技术分析方法，我们要记住的就是任何的技术工具都是为价格服务的，在任何行情中你都无法做到使技术工具全面支持价格运行，因为任何的技术工具都只是适应价格的某种状态，而不是全部。在趋势行情中应该重点关注均线和趋势线，在震荡行情中应该重点关注随机或震荡指标，在突破行情时可以用时间周期来验证。 四、制定交易计划 期货交易是一项风险性很高的投资行为，是一场没有硝烟的战争，不打无准备之战，是每个投资者所必须遵循的，一个妥善的交易计划主要包括： 1、自身财务抵御风险的能力， 2、所选择的交易商品， 3、该交易的盈利目标和亏损限度， 4、该商品的市场分析， 5、交易的入市时机。 五、止损原则 止损是每个期货交易者所必须学会和遵守的，它是约束自身交易行为的基本准则，与资金的管理相配合，可以使我们在长期的期货交易中不会出现过度的投机行为，从而达到有效控制风险，稳定长期收益率的目的。一般来讲，止损的原则主要有： 1、单笔交易的亏损点数不超过商品价格的1％，比如目前大豆的价格是3000元/吨，在此价位你买进了10手大豆，那么当大豆的价格下跌到2970元/吨时，你就应该止损平仓。 2、某一品种单笔交易的亏损不得超过全部资金的2％，并以此设定下单手数及止损价位。比如你投资10万元资金，每笔交易的最大亏损为2％即2000元，如