中餐厅收银管理制度.docVIP

北京京宁国大商业管理有限公司 PAGE 4 - 北京京宁国大商业管理有限公司 中餐厅收银管理制度 文件编号：京商餐【2011】字第003号 发文部门：中餐厅 执行日期：2011-06-07 编写人签名： 赵海生 2011 年06月 07日 审核人签名： 2011年 月 日 批准人签名： 2011年 月 日 文件页数：共5页 替代版本： 分发部门：科技公司各部门、商业公司各部门 发布日期：2011-06-07 实施日期 2011-06-07 北京京宁国大商业管理有限责任公司 修改控制页 序号 修改人 修改日期 修改条款 审批人 审批日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 中餐厅收银管理制度 京商【2011】餐字第003号 一、目的 为规范收银作业，明确收银与财务作业衔接，避免帐单错误，特制订本制度。 二、范围 本制度适用于中餐厅各种餐式的收银管理。 三、职责 3.1. 餐厅服务员： 依顾客点餐要求填写点菜单，必要时注明打折、减免及赔偿事项，要求字迹工整、 清晰。《点菜单》一式三份，厨房联给厨房加工，收银联交收银员，存根联服务员 存根。 3.2. 中餐厅收银员： 严格按此制度进行中餐厅各种餐式的收银作业，出具收银小票，按时提交中餐厅营业报表。 3.3. 商业工程部： 依各公司负责人批准的《月度餐费充值明细》、《公共餐卡充值申请》及收银员出具的收银小票对员工餐卡进行充值。 3.4. 中餐厅店长： 按此制度对收银作业进行指导、监督、检查，审核并呈报营业日报表。 3.5．商业公司会计： 核查收银员交来的帐单、票据、结算凭证是否齐全、准确，将审核无误的各类原始帐单，按日期、序号装订成册，妥善保存。 四、相关规定 4.1.收银设备及准备工作 4.1.1．收银处配备收银系统1套（含电脑、及打印机）、POS机1台、员餐刷卡器1台、订餐电话1部、验钞机1台、钱箱1个。 4.1.2．收银员提前到岗，搞好收银台的卫生，检查设备完好，保持设备清洁、无故障。 4.1.3．收银员到岗后，了解当日预订情况，检查打印纸，并清点好备用金。 4.2.收银作业管理 4.2.1．收银员依批准的《菜单》或《菜单信息变更表》，及时在收银系统中更新菜品 数据。 4.2.2．收银员必须依收银系统所定价格结算，超出规定范围内的打折或减免帐单必须 有公司书面授权人签字批准。 4.2.3．收银结帐方式： 4.2.3.1.现金结帐： 收银员收到《点菜单》收银联后，验收收银款无误后，出具收银小票给客人，收银小票一式二份，客户联给客人，财务联交商业公司财务，必要时给客人开具统一发票。 4.2.3.2.POS机结帐： 收银员收到《点菜单》收银联后，核对结帐卡（信用卡或银联卡）是否为本 饭店特约卡，核实无误后在POS机上刷卡，帐单交客人签字，帐单一式两联， 客户联交还客人，存根联呈商业公司会计，同时出具收银小票，收银小票一 式二份，客户联给客人，财务联交商业公司会计，必要时给客人开具统一发 票。 商业会计凭客人签字的帐单存根联到指定银行划帐。 4.2.3.3.签单： 签单仅限于公司负责人批准的内部接待。 4.2.3.4.收银员于下班前将当班期间《点菜单》收银联、收银小票财务联及结帐款/POS 机结帐底联分类整理并附在《宴请申请单》上，经店长审批后呈商业公司会计验收。商业公司会计验收无误后出具收据给收银员。收银员将收据按日期、序号进行装订做为《营业日报表》依据。 4.3.员餐收银管理 4.3.1．收银员于每月最后一个工作日跟催并签收科技及商业公司人事主管提交的经各公司负责人批准的《月度员餐充值明细》、《公共餐卡充值申请》，《月度员餐充值明细》及《公共餐卡充值申请》呈商业工程部经办人签字确认充值后，复印件留商业工程部备查，原件呈商业公司会计做为月度员餐划帐依据。 4.3.2．商业公司会计审核《月度员餐充值明细》及《公共餐卡充值申请》审批、经办环节无误后，在《月度员餐充值明细》及《公共餐卡充值申请》财务签收栏签收，原件留存，复印件交还收银员做为《营业日报表》依据。 4.3.3．员工餐卡余额不足时，如需充值，请到中餐厅二楼收银台交纳现金，收银员验 收现金无误后，出具收银小票，收银小票一式三份，客户联给充值员工，充值 联交商业工程部备查，财务联交商业公司财务。 4.3.4．4.3.